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今天最新净值 1.0300 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2250
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.3321亿
最近资产：10.81亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-17	每份派现金0.0210元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0150元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0120元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	每份派现金0.0150元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0100元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	每份派现金0.0120元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0100元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	每份派现金0.0070元
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0100元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0100元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0100元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.0050元

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基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金聚瑞债券C	1.0482	0.04%
浙商汇金聚瑞债券A	1.0248	0.03%
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浙商汇金聚悦利率债C	1.0007	0.02%
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浙商汇金聚鑫定开债	1.0301	0.01%
浙商汇金聚盈中短债A	1.0064	0.01%
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