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浙商汇金聚盈中短债C(007443)基金分红送配

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今天最新净值 1.0091 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1363
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3317亿
最近资产：3.37亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0022元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0040元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	每份派现金0.0040元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0040元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0070元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0080元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0100元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0100元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0050元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0010元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0040元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0030元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	每份派现金0.0070元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0070元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	每份派现金0.0070元
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	每份派现金0.0030元

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%