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浙商汇金聚盈中短债C - 基金主页(代码:007443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0091 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1363
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3317亿
最近资产：3.37亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.01%	0.07%	0.34%	1.74%	3.34%	6.72%	13.33%
同类排名	549/1152	1073/1158	1037/1158	781/1156	600/1129	732/1005	475/850	-

浙商汇金聚盈中短债C(007443)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0093	0.02%
2026-09-17	1.0091	0.00%
2026-09-16	1.0091	0.01%
2026-09-15	1.0090	0.00%
2026-09-14	1.0090	0.01%
2026-09-11	1.0089	-0.01%

浙商汇金聚盈中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0022元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0040元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0040元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0040元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0070元

浙商汇金聚盈中短债C(007443)基金档案

基金代码	007443	基金简称	浙商汇金聚盈中短债C	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-18	成立日期	2019-06-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	宋怡健	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	3.37亿	最近份额	3.3317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%