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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(017917)

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今天最新净值 0.9794 -0.0004 -0.0400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9820 0.0022 0.2273%
  • 累计净值：0.9794
  • 成立日期：2023-07-31
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  • 基金公司：浙商证券资管
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近一季浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
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近一季,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)基金累计收益率1.3%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9798 0.9798 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9755 0.9755 0.0043 0.44%
2024-04-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9794 0.9794 -0.0039 -0.40%
2024-04-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9825 0.9825 -0.0031 -0.32%
2024-04-19 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9839 0.9839 -0.0014 -0.14%
2024-04-18 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9837 0.9837 0.0002 0.02%
2024-04-17 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9761 0.9761 0.0076 0.78%
2024-04-16 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9848 0.9848 -0.0087 -0.88%
2024-04-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31%
2024-04-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9823 0.9823 -0.0005 -0.05%
2024-04-11 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9804 0.9804 0.0019 0.19%
2024-04-10 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9832 0.9832 -0.0028 -0.28%
2024-04-09 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9815 0.9815 0.0017 0.17%
2024-04-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9856 0.9856 -0.0041 -0.42%
2024-04-03 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9860 0.9860 -0.0004 -0.04%
2024-04-02 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9876 0.9876 -0.0016 -0.16%
2024-04-01 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9828 0.9828 0.0048 0.49%
2024-03-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9810 0.9810 0.0018 0.18%
2024-03-28 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9771 0.9771 0.0039 0.40%
2024-03-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9839 0.9839 -0.0068 -0.69%
2024-03-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9843 0.9843 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9878 0.9878 -0.0035 -0.35%
2024-03-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9920 0.9920 -0.0042 -0.42%
2024-03-21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9923 0.9923 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9934 0.9934 -0.0010 -0.10%
2024-03-18 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9904 0.9904 0.0030 0.30%
2024-03-15 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9871 0.9871 0.0033 0.33%
2024-03-14 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9891 0.9891 -0.0020 -0.20%
2024-03-13 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9890 0.9890 0.0011 0.11%
2024-03-11 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9861 0.9861 0.0029 0.29%
2024-03-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9830 0.9830 0.0031 0.32%
2024-03-07 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9849 0.9849 -0.0019 -0.19%
2024-03-06 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9851 0.9851 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9848 0.9848 0.0003 0.03%
2024-03-04 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9839 0.9839 0.0009 0.09%
2024-03-01 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9813 0.9813 0.0026 0.26%
2024-02-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9746 0.9746 0.0067 0.69%
2024-02-28 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9802 0.9802 -0.0056 -0.57%
2024-02-27 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9755 0.9755 0.0047 0.48%
2024-02-26 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9770 0.9770 -0.0015 -0.15%
2024-02-23 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9757 0.9757 0.0013 0.13%
2024-02-22 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9728 0.9728 0.0029 0.30%
2024-02-21 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9711 0.9711 0.0017 0.18%
2024-02-20 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9688 0.9688 0.0023 0.24%
2024-02-19 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9665 0.9665 0.0023 0.24%
2024-02-08 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9629 0.9629 0.0036 0.37%
2024-02-07 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9576 0.9576 0.0053 0.55%
2024-02-06 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9485 0.9485 0.0091 0.96%
2024-02-05 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9521 0.9521 -0.0036 -0.38%
2024-02-02 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9556 0.9556 -0.0035 -0.37%
2024-02-01 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9553 0.9553 0.0003 0.03%
2024-01-31 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9591 0.9591 -0.0038 -0.40%
2024-01-30 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9628 0.9628 -0.0037 -0.38%
2024-01-29 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9668 0.9668 -0.0040 -0.41%
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浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商汇金量化精选混合 1.0897 2.55%
汇金转型驱动 0.8520 1.91%
浙商鼎盈LOF 1.2781 1.65%
浙商汇金量化臻选股票A 0.8048 1.40%
浙商汇金量化臻选股票C 0.7934 1.38%
之江凤凰 1.6941 1.07%
浙商之江凤凰联接A 1.5745 0.97%
浙商汇金兴利增强债券C 0.9598 0.13%
浙商汇金兴利增强债券A 0.9680 0.12%
浙商汇金安享66个月定期A 1.0141 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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