浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(017917)

今天最新净值 1.0873 -0.0025 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0847 -0.0005 -0.0469%

累计净值：1.0873
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0991亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋青涛

近一季浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0873	1.0873	-0.0021	-0.19%
2025-12-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0898	1.0898	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0876	1.0876	0.0022	0.20%
2025-12-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0901	1.0901	-0.0025	-0.23%
2025-12-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2025-12-09	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0905	1.0905	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0906	1.0906	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0897	1.0897	0.0009	0.08%
2025-12-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0901	1.0901	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0931	1.0931	-0.0030	-0.27%

2025-12-02	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0946	1.0946	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0919	1.0919	0.0027	0.25%
2025-11-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0925	1.0925	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0930	1.0930	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0906	1.0906	0.0024	0.22%
2025-11-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0900	1.0900	0.0006	0.06%
2025-11-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0969	1.0969	-0.0069	-0.63%
2025-11-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0982	1.0982	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0962	1.0962	0.0020	0.18%
2025-11-18	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.1014	1.1014	-0.0052	-0.47%
2025-11-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1034	1.1034	-0.0020	-0.18%
2025-11-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1088	1.1088	-0.0054	-0.49%
2025-11-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1052	1.1052	0.0036	0.33%
2025-11-12	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1056	1.1056	-0.0004	-0.04%

2025-11-11	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1044	1.1044	0.0012	0.11%
2025-11-10	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1009	1.1009	0.0035	0.32%
2025-11-07	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1002	1.1002	0.0007	0.06%
2025-11-06	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0984	1.0984	0.0018	0.16%
2025-11-05	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0974	1.0974	0.0010	0.09%
2025-11-04	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0999	1.0999	-0.0025	-0.23%
2025-11-03	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0960	1.0960	0.0039	0.36%
2025-10-31	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0964	1.0964	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0982	1.0982	-0.0018	-0.16%
2025-10-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0951	1.0951	0.0031	0.28%
2025-10-28	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0975	1.0975	-0.0024	-0.22%
2025-10-27	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0956	1.0956	0.0019	0.17%
2025-10-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0952	1.0952	0.0004	0.04%
2025-10-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0930	1.0930	0.0022	0.20%
2025-10-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0946	1.0946	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0935	1.0935	0.0011	0.10%
2025-10-20	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0902	1.0902	0.0033	0.30%
2025-10-17	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0928	1.0928	-0.0026	-0.24%
2025-10-16	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0915	1.0915	0.0013	0.12%
2025-10-15	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0876	1.0876	0.0039	0.36%
2025-10-14	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0871	1.0871	0.0005	0.05%
2025-10-13	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0858	1.0858	0.0013	0.12%
2025-09-29	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0776	1.0776	0.0019	0.18%
2025-09-26	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0797	1.0797	-0.0021	-0.19%
2025-09-25	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0801	1.0801	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0780	1.0780	0.0021	0.19%
2025-09-23	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0800	1.0800	-0.0020	-0.19%
2025-09-22	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0786	1.0786	0.0014	0.13%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合A	1.7213	5.54%
浙商汇金中证A500指数A	1.1238	1.74%
浙商汇金中证A500指数C	1.1225	1.73%
浙商汇金上证科创板综合指数A	0.9865	1.73%
浙商汇金上证科创板综合指数C	0.9859	1.73%
之江凤凰	2.5230	1.26%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1407	1.09%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1155	1.08%
浙商之江凤凰联接A	2.2416	1.03%
汇金转型驱动	1.0250	0.98%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%