浙商汇金安享66个月定期债券C基金净值查询(008614)
今天最新净值
1.0128
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1098
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.1670亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季,浙商汇金安享66个月定期债券C(008614)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0128 |
1.1098 |
1.0122 |
1.1092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0122 |
1.1092 |
1.0116 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0116 |
1.1086 |
1.0108 |
1.1078 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0108 |
1.1078 |
1.0103 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0091 |
1.1061 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0203 |
1.1053 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0197 |
1.1047 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0190 |
1.1040 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0178 |
1.1028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期债券C |
1.0174 |
1.1024 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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