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浙商汇金安享66个月定期C基金净值查询(008614)

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今天最新净值 1.0167 -0.0042 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9584亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健

近一季浙商汇金安享66个月定期C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金安享66个月定期C(008614)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0167	1.1741	1.0209	1.1739	-0.0042	-0.41%
2026-09-04	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0209	1.1739	1.0207	1.1737	0.0002	0.02%
2026-08-28	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0207	1.1737	1.0205	1.1735	0.0002	0.02%
2026-08-21	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0205	1.1735	1.0203	1.1733	0.0002	0.02%
2026-08-14	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0203	1.1733	1.0201	1.1731	0.0002	0.02%
2026-08-07	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0201	1.1731	1.0199	1.1729	0.0002	0.02%
2026-07-31	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0199	1.1729	1.0197	1.1727	0.0002	0.02%
2026-07-24	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0197	1.1727	1.0195	1.1725	0.0002	0.02%
2026-07-17	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0195	1.1725	1.0192	1.1722	0.0003	0.03%
2026-07-10	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0192	1.1722	1.0190	1.1720	0.0002	0.02%

2026-07-03	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0190	1.1720	1.0189	1.1719	0.0001	0.01%
2026-06-30	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0189	1.1719	1.0188	1.1718	0.0001	0.01%
2026-06-26	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0188	1.1718	1.0186	1.1716	0.0002	0.02%
2026-06-18	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0186	1.1716	1.0184	1.1714	0.0002	0.02%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中银智享债券A	1.0314	0.09%
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平安惠盈A	1.2700	0.08%