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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(017918)

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今天最新净值 0.9603 -0.0004 -0.0400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9629 0.0022 0.2273%
  • 累计净值：0.9603
  • 成立日期：2023-07-31
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  • 基金公司：浙商证券资管
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近一季浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9607 0.9607 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9565 0.9565 0.0042 0.44%
2024-04-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9603 0.9603 -0.0038 -0.40%
2024-04-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9634 0.9634 -0.0031 -0.32%
2024-04-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9648 0.9648 -0.0014 -0.15%
2024-04-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9646 0.9646 0.0002 0.02%
2024-04-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9572 0.9572 0.0074 0.77%
2024-04-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9657 0.9657 -0.0085 -0.88%
2024-04-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9628 0.9628 0.0029 0.30%
2024-04-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9633 0.9633 -0.0005 -0.05%
2024-04-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2024-04-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9642 0.9642 -0.0028 -0.29%
2024-04-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2024-04-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9666 0.9666 -0.0041 -0.42%
2024-04-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9670 0.9670 -0.0004 -0.04%
2024-04-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9685 0.9685 -0.0015 -0.15%
2024-04-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9638 0.9638 0.0047 0.49%
2024-03-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9621 0.9621 0.0017 0.18%
2024-03-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9583 0.9583 0.0038 0.40%
2024-03-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9649 0.9649 -0.0066 -0.68%
2024-03-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9654 0.9654 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9689 0.9689 -0.0035 -0.36%
2024-03-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9730 0.9730 -0.0041 -0.42%
2024-03-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9733 0.9733 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9734 0.9734 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9744 0.9744 -0.0010 -0.10%
2024-03-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9714 0.9714 0.0030 0.31%
2024-03-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9682 0.9682 0.0032 0.33%
2024-03-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9702 0.9702 -0.0020 -0.21%
2024-03-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9712 0.9712 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9701 0.9701 0.0011 0.11%
2024-03-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9673 0.9673 0.0028 0.29%
2024-03-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9643 0.9643 0.0030 0.31%
2024-03-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9661 0.9661 -0.0018 -0.19%
2024-03-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9664 0.9664 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2024-03-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9653 0.9653 0.0007 0.07%
2024-03-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9628 0.9628 0.0025 0.26%
2024-02-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9562 0.9562 0.0066 0.69%
2024-02-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9589 0.9589 -0.0027 -0.28%
2024-02-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9542 0.9542 0.0047 0.49%
2024-02-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9557 0.9557 -0.0015 -0.16%
2024-02-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9545 0.9545 0.0012 0.13%
2024-02-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9516 0.9516 0.0029 0.30%
2024-02-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9500 0.9500 0.0016 0.17%
2024-02-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9478 0.9478 0.0022 0.23%
2024-02-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9456 0.9456 0.0022 0.23%
2024-02-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9420 0.9420 0.0036 0.38%
2024-02-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9369 0.9369 0.0051 0.54%
2024-02-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9280 0.9280 0.0089 0.96%
2024-02-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9315 0.9315 -0.0035 -0.38%
2024-02-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9350 0.9350 -0.0035 -0.37%
2024-02-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9347 0.9347 0.0003 0.03%
2024-01-31 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9384 0.9384 -0.0037 -0.39%
2024-01-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9420 0.9420 -0.0036 -0.38%
2024-01-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9460 0.9460 -0.0040 -0.42%
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浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商汇金量化精选混合 1.0897 2.55%
汇金转型驱动 0.8520 1.91%
浙商鼎盈LOF 1.2781 1.65%
浙商汇金量化臻选股票A 0.8048 1.40%
浙商汇金量化臻选股票C 0.7934 1.38%
之江凤凰 1.6941 1.07%
浙商之江凤凰联接A 1.5745 0.97%
浙商汇金兴利增强债券C 0.9598 0.13%
浙商汇金兴利增强债券A 0.9680 0.12%
浙商汇金安享66个月定期A 1.0141 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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