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浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A) - 基金主页(代码:002805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1357 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1616 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3887
成立日期：2016-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.6271亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.07%	0.20%	0.52%	2.34%	4.59%	8.71%	41.06%
同类排名	463/835	196/849	60/853	172/851	363/806	461/690	387/600	-

浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1358	0.01%
2026-09-17	1.1357	0.01%
2026-09-16	1.1736	0.00%
2026-09-15	1.1736	0.03%
2026-09-14	1.1732	0.02%
2026-09-11	1.1730	0.01%

浙商汇金聚利一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-21	分红	每份派现金0.0380元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	分红	每份派现金0.0700元

浙商汇金聚利一年定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.1900	0.03%	2.84%

浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金档案

基金代码	002805	基金简称	浙商汇金聚利一年定开债A	基金全称
发行日期	2016-07-01~2016-07-25	成立日期	2016-08-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司	浙商证券资管
最近资产	0.04亿元	最近份额	5.6271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%
浙商汇金量化精选混合A	1.5034	0.95%
浙商汇金兴利增强债券A	1.1022	0.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%