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浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A)(002805)基金分红送配

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今天最新净值 1.1357 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3887
成立日期：2016-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.6271亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-21	每份派现金0.0380元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	每份派现金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	每份派现金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	每份派现金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	每份派现金0.0700元

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2054	3.03%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.2028	3.02%
浙商鼎盈LOF	1.8708	2.50%
之江凤凰	2.8522	1.41%
浙商汇金中证A500指数A	1.1478	1.22%
浙商汇金中证A500指数C	1.1447	1.21%
汇金转型驱动	0.7710	1.18%
浙商之江凤凰联接A	2.5135	1.18%