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浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A)基金净值查询(002805)

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今天最新净值 1.1543 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1543 0.0000 0.0003%

累计净值：1.3693
成立日期：2016-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.6271亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁应洁茜王宇超张少辉白严

近一周浙商汇金聚利一年定开债A|浙商汇金聚利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1545	1.3695	1.1543	1.3693	0.0002	0.02%
2025-12-18	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1543	1.3693	1.1542	1.3692	0.0001	0.01%
2025-12-17	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1542	1.3692	1.1539	1.3689	0.0003	0.03%
2025-12-16	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1539	1.3689	1.1539	1.3689	0.0000	0.00%
2025-12-15	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1539	1.3689	1.1540	1.3690	-0.0001	-0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
之江凤凰	2.5460	0.95%
浙商鼎盈LOF	1.5442	0.92%
浙商之江凤凰联接A	2.2600	0.87%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1493	0.77%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1239	0.76%
汇金转型驱动	1.0340	0.58%
浙商汇金中证A500指数A	1.1241	0.56%
浙商汇金中证A500指数C	1.1228	0.56%
浙商汇金红利机遇混合A	1.1337	0.25%
浙商汇金红利机遇混合C	1.1274	0.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%