浙商汇金量化臻选股票A基金净值查询(011824)
今天最新净值
1.1283
-0.0113 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1522
0.0239 2.1149%
- 累计净值：1.1283
- 成立日期：2021-07-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1678亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：周涛 陈顾君 叶方强
近一月,浙商汇金量化臻选股票A(011824)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0267 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
011824 |
浙商汇金量化臻选股票A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0094 |
-0.80% |
