华富63个月定期开放债券基金净值查询(009584)
今天最新净值
1.0018
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.1903
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.4975亿
- 最近资产：74.08亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠 陶祺
近一季,华富63个月定期开放债券(009584)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0019 |
1.1904 |
1.0018 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0018 |
1.1903 |
1.0018 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0018 |
1.1903 |
1.0017 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0017 |
1.1902 |
1.0017 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0017 |
1.1902 |
1.0017 |
1.1902 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0017 |
1.1902 |
1.0015 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0015 |
1.1900 |
1.0015 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0015 |
1.1900 |
1.0014 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0014 |
1.1899 |
1.0014 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0014 |
1.1899 |
1.0013 |
1.1898 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-12-01 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0013 |
1.1898 |
1.0012 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0012 |
1.1897 |
1.0012 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0012 |
1.1897 |
1.0011 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0011 |
1.1896 |
1.0011 |
1.1896 |
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0.00% |
| 2025-11-25 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0011 |
1.1896 |
1.0010 |
1.1895 |
0.0001 |
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| 2025-11-24 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0010 |
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1.1894 |
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| 2025-11-21 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0009 |
1.1894 |
1.0008 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0008 |
1.1893 |
1.0008 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0008 |
1.1893 |
1.0007 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0007 |
1.1892 |
1.0007 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0007 |
1.1892 |
1.0007 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0007 |
1.1892 |
1.0008 |
1.1893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0008 |
1.1893 |
1.0008 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0008 |
1.1893 |
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1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0007 |
1.1892 |
1.0007 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-06 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0007 |
1.1892 |
1.0006 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0006 |
1.1891 |
1.0006 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0006 |
1.1891 |
1.0005 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0005 |
1.1890 |
1.0328 |
1.1888 |
-0.0323 |
-3.23% |
| 2025-10-24 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0328 |
1.1888 |
1.0325 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0325 |
1.1885 |
1.0322 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0322 |
1.1882 |
1.0318 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0318 |
1.1878 |
1.0316 |
1.1876 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0316 |
1.1876 |
1.0315 |
1.1875 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0315 |
1.1875 |
1.0613 |
1.1873 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0613 |
1.1873 |
1.0609 |
1.1869 |
0.0004 |
0.00% |
