华富63个月定期开放债券基金净值查询(009584)
今天最新净值
1.0059
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2044
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.4975亿
- 最近资产：80.17亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月,华富63个月定期开放债券(009584)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0059 |
1.2044 |
1.0059 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0059 |
1.2044 |
1.0058 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0058 |
1.2043 |
1.0058 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0058 |
1.2043 |
1.0056 |
1.2041 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0056 |
1.2041 |
1.0055 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0055 |
1.2040 |
1.0055 |
1.2040 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0055 |
1.2040 |
1.0054 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0054 |
1.2039 |
1.0054 |
1.2039 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0054 |
1.2039 |
1.0052 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0052 |
1.2037 |
1.0052 |
1.2037 |
0.0000 |
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|
| 2026-09-03 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0052 |
1.2037 |
1.0052 |
1.2037 |
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| 2026-09-02 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0052 |
1.2037 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0051 |
1.2036 |
1.0051 |
1.2036 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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1.2036 |
1.0049 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0049 |
1.2034 |
1.0048 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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1.2033 |
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1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0047 |
1.2032 |
1.0047 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0047 |
1.2032 |
1.0046 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0046 |
1.2031 |
1.0045 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0045 |
1.2030 |
1.0044 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0044 |
1.2029 |
1.0043 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0043 |
1.2028 |
1.0042 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0042 |
1.2027 |
1.0042 |
1.2027 |
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