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华富63个月定期开放债券 - 基金主页(代码:009584)

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今天最新净值 1.0018 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1903
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.4975亿
最近资产：74.08亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.03%	0.10%	0.38%	2.87%	6.65%	10.41%	19.92%
同类排名	121/2972	2786/3221	375/3235	2080/3206	142/2931	869/2409	817/2059	-

华富63个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-03	分红	每份派现金0.0325元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分红	每份派现金0.0100元

华富63个月定期开放债券(009584)基金档案

基金代码	009584	基金简称	华富63个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-31	成立日期	2020-08-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	张惠陶祺	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	74.08亿	最近份额	68.4975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%