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华富63个月定期开放债券 - 基金主页(代码:009584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0612 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1312
成立日期：2020-08-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：68.5053亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：张惠陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.07%	0.35%	0.86%	3.61%	7.46%	11.26%	13.50%
同类排名	2370/3093	112/3177	1817/3140	2633/3059	1733/2721	718/2345	942/2038	-

华富63个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	分红	每份派现金0.0100元

华富63个月定期开放债券(009584)基金档案

基金代码	009584	基金简称	华富63个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-31	成立日期	2020-08-04	基金类型
基金经理	张惠陶祺	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产		最近份额	68.5053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人工智能	0.8011	4.30%
华富中证人工智能产业ETF联接A	0.7122	4.08%
华富中证人工智能产业ETF联接C	0.7036	4.07%
华富永鑫A	1.1170	3.87%
华富永鑫C	1.0868	3.87%
华富智慧	0.8879	3.05%
华富中证科创创业50指数增强C	0.7340	3.02%
华富中证科创创业50指数增强A	0.7388	3.01%
华富数字经济混合A	0.7861	3.01%
华富数字经济混合C	0.7834	3.01%