华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询(001563)
今天最新净值
1.0809
0.0223 2.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0405
0.0300 2.9653%
- 累计净值:1.2409
- 成立日期:2015-08-04
- 基金类型:
- 成立份额:2.760亿份
- 最近份额:0.1377亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:高靖瑜 廖庆阳
近一年,华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金累计收益率-8.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0105 |
1.1705 |
0.9966 |
1.1566 |
0.0139 |
1.39% |
2024-04-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9966 |
1.1566 |
0.9881 |
1.1481 |
0.0085 |
0.86% |
2024-04-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9881 |
1.1481 |
0.9556 |
1.1156 |
0.0325 |
3.40% |
2024-04-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9556 |
1.1156 |
0.9394 |
1.0994 |
0.0162 |
1.72% |
2024-04-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9394 |
1.0994 |
0.9470 |
1.1070 |
-0.0076 |
-0.80% |
2024-04-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9470 |
1.1070 |
0.9491 |
1.1091 |
-0.0021 |
-0.22% |
2024-04-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9491 |
1.1091 |
0.9359 |
1.0959 |
0.0132 |
1.41% |
2024-04-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9359 |
1.0959 |
0.9715 |
1.1315 |
-0.0356 |
-3.66% |
2024-04-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9715 |
1.1315 |
0.9966 |
1.1566 |
-0.0251 |
-2.52% |
2024-04-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9966 |
1.1566 |
0.9917 |
1.1517 |
0.0049 |
0.49% |
|
2024-04-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9917 |
1.1517 |
0.9977 |
1.1577 |
-0.0060 |
-0.60% |
2024-04-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9977 |
1.1577 |
1.0292 |
1.1892 |
-0.0315 |
-3.06% |
2024-04-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0292 |
1.1892 |
1.0134 |
1.1734 |
0.0158 |
1.56% |
2024-04-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0134 |
1.1734 |
1.0276 |
1.1876 |
-0.0142 |
-1.38% |
2024-04-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0276 |
1.1876 |
1.0334 |
1.1934 |
-0.0058 |
-0.56% |
2024-04-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0334 |
1.1934 |
1.0398 |
1.1998 |
-0.0064 |
-0.62% |
2024-04-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0398 |
1.1998 |
1.0359 |
1.1959 |
0.0039 |
0.38% |
2024-03-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0359 |
1.1959 |
1.0310 |
1.1910 |
0.0049 |
0.48% |
2024-03-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0310 |
1.1910 |
1.0215 |
1.1815 |
0.0095 |
0.93% |
2024-03-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0215 |
1.1815 |
1.0360 |
1.1960 |
-0.0145 |
-1.40% |
2024-03-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0360 |
1.1960 |
1.0427 |
1.2027 |
-0.0067 |
-0.64% |
2024-03-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0427 |
1.2027 |
1.0702 |
1.2302 |
-0.0275 |
-2.57% |
2024-03-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0702 |
1.2302 |
1.0989 |
1.2589 |
-0.0287 |
-2.61% |
2024-03-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0989 |
1.2589 |
1.1050 |
1.2650 |
-0.0061 |
-0.55% |
2024-03-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1050 |
1.2650 |
1.0984 |
1.2584 |
0.0066 |
0.60% |
|
2024-03-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0984 |
1.2584 |
1.1103 |
1.2703 |
-0.0119 |
-1.07% |
2024-03-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1103 |
1.2703 |
1.0809 |
1.2409 |
0.0294 |
2.72% |
2024-03-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0809 |
1.2409 |
1.0586 |
1.2186 |
0.0223 |
2.11% |
2024-03-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0586 |
1.2186 |
1.0365 |
1.1965 |
0.0221 |
2.13% |
2024-03-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0365 |
1.1965 |
1.0155 |
1.1755 |
0.0210 |
2.07% |
2024-03-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0155 |
1.1755 |
1.0038 |
1.1638 |
0.0117 |
1.17% |
2024-03-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0038 |
1.1638 |
0.9797 |
1.1397 |
0.0241 |
2.46% |
2024-03-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9797 |
1.1397 |
0.9650 |
1.1250 |
0.0147 |
1.52% |
2024-03-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9650 |
1.1250 |
0.9875 |
1.1475 |
-0.0225 |
-2.28% |
2024-03-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9875 |
1.1475 |
0.9900 |
1.1500 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-03-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9900 |
1.1500 |
1.0047 |
1.1647 |
-0.0147 |
-1.46% |
2024-03-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0047 |
1.1647 |
0.9753 |
1.1353 |
0.0294 |
3.01% |
2024-03-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9753 |
1.1353 |
0.9789 |
1.1389 |
-0.0036 |
-0.37% |
2024-02-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9789 |
1.1389 |
0.9483 |
1.1083 |
0.0306 |
3.23% |
2024-02-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9483 |
1.1083 |
1.0007 |
1.1607 |
-0.0524 |
-5.24% |
2024-02-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0007 |
1.1607 |
0.9805 |
1.1405 |
0.0202 |
2.06% |
2024-02-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9805 |
1.1405 |
0.9535 |
1.1135 |
0.0270 |
2.83% |
2024-02-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9535 |
1.1135 |
0.9324 |
1.0924 |
0.0211 |
2.26% |
2024-02-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9324 |
1.0924 |
0.9267 |
1.0867 |
0.0057 |
0.62% |
2024-02-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9267 |
1.0867 |
0.9327 |
1.0927 |
-0.0060 |
-0.64% |
2024-02-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9327 |
1.0927 |
0.9308 |
1.0908 |
0.0019 |
0.20% |
2024-02-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9308 |
1.0908 |
0.9158 |
1.0758 |
0.0150 |
1.64% |
2024-02-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9158 |
1.0758 |
0.8955 |
1.0555 |
0.0203 |
2.27% |
2024-02-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8955 |
1.0555 |
0.8902 |
1.0502 |
0.0053 |
0.60% |
2024-02-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8902 |
1.0502 |
0.8204 |
0.9804 |
0.0698 |
8.51% |
2024-02-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8204 |
0.9804 |
0.8597 |
1.0197 |
-0.0393 |
-4.57% |
2024-02-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8597 |
1.0197 |
0.8834 |
1.0434 |
-0.0237 |
-2.68% |
2024-02-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8834 |
1.0434 |
0.8780 |
1.0380 |
0.0054 |
0.62% |
2024-01-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8780 |
1.0380 |
0.9077 |
1.0677 |
-0.0297 |
-3.27% |
2024-01-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9077 |
1.0677 |
0.9226 |
1.0826 |
-0.0149 |
-1.62% |
2024-01-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9226 |
1.0826 |
0.9467 |
1.1067 |
-0.0241 |
-2.55% |
2024-01-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9467 |
1.1067 |
0.9663 |
1.1263 |
-0.0196 |
-2.03% |
2024-01-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9663 |
1.1263 |
0.9555 |
1.1155 |
0.0108 |
1.13% |
2024-01-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9555 |
1.1155 |
0.9533 |
1.1133 |
0.0022 |
0.23% |
2024-01-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9533 |
1.1133 |
0.9397 |
1.0997 |
0.0136 |
1.45% |
2024-01-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9397 |
1.0997 |
0.9946 |
1.1546 |
-0.0549 |
-5.52% |
2024-01-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9946 |
1.1546 |
1.0035 |
1.1635 |
-0.0089 |
-0.89% |
2024-01-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0035 |
1.1635 |
1.0064 |
1.1664 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-01-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0064 |
1.1664 |
1.0438 |
1.2038 |
-0.0374 |
-3.58% |
2024-01-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0438 |
1.2038 |
1.0443 |
1.2043 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0443 |
1.2043 |
1.0393 |
1.1993 |
0.0050 |
0.48% |
2024-01-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0393 |
1.1993 |
1.0470 |
1.2070 |
-0.0077 |
-0.74% |
2024-01-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0470 |
1.2070 |
1.0385 |
1.1985 |
0.0085 |
0.82% |
2024-01-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0385 |
1.1985 |
1.0531 |
1.2131 |
-0.0146 |
-1.39% |
2024-01-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0531 |
1.2131 |
1.0372 |
1.1972 |
0.0159 |
1.53% |
2024-01-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0372 |
1.1972 |
1.0559 |
1.2159 |
-0.0187 |
-1.77% |
2024-01-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0559 |
1.2159 |
1.0885 |
1.2485 |
-0.0326 |
-2.99% |
2024-01-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0885 |
1.2485 |
1.0933 |
1.2533 |
-0.0048 |
-0.44% |
2024-01-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0933 |
1.2533 |
1.1031 |
1.2631 |
-0.0098 |
-0.89% |
2024-01-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1031 |
1.2631 |
1.1139 |
1.2739 |
-0.0108 |
-0.97% |
2023-12-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1139 |
1.2739 |
1.0860 |
1.2460 |
0.0279 |
2.57% |
2023-12-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0860 |
1.2460 |
1.0955 |
1.2555 |
-0.0095 |
-0.87% |
2023-12-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0955 |
1.2555 |
1.0797 |
1.2397 |
0.0158 |
1.46% |
2023-12-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0797 |
1.2397 |
1.0762 |
1.2362 |
0.0035 |
0.33% |
2023-12-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0762 |
1.2362 |
1.0606 |
1.2206 |
0.0156 |
1.47% |
2023-12-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0606 |
1.2206 |
1.0769 |
1.2369 |
-0.0163 |
-1.51% |
2023-12-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0769 |
1.2369 |
1.0904 |
1.2504 |
-0.0135 |
-1.24% |
2023-12-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0904 |
1.2504 |
1.1050 |
1.2650 |
-0.0146 |
-1.32% |
2023-12-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1050 |
1.2650 |
1.1097 |
1.2697 |
-0.0047 |
-0.42% |
2023-12-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1097 |
1.2697 |
1.1186 |
1.2786 |
-0.0089 |
-0.80% |
2023-12-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1186 |
1.2786 |
1.1449 |
1.3049 |
-0.0263 |
-2.30% |
2023-12-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1449 |
1.3049 |
1.1546 |
1.3146 |
-0.0097 |
-0.84% |
2023-12-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1546 |
1.3146 |
1.1561 |
1.3161 |
-0.0015 |
-0.13% |
2023-12-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1561 |
1.3161 |
1.1290 |
1.2890 |
0.0271 |
2.40% |
2023-12-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1290 |
1.2890 |
1.1364 |
1.2964 |
-0.0074 |
-0.65% |
2023-12-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1364 |
1.2964 |
1.1264 |
1.2864 |
0.0100 |
0.89% |
2023-12-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1264 |
1.2864 |
1.1732 |
1.3332 |
-0.0468 |
-3.99% |
2023-12-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1732 |
1.3332 |
1.1450 |
1.3050 |
0.0282 |
2.46% |
2023-12-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3050 |
1.1246 |
1.2846 |
0.0204 |
1.81% |
2023-12-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1246 |
1.2846 |
1.1541 |
1.3141 |
-0.0295 |
-2.56% |
2023-12-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1541 |
1.3141 |
1.1368 |
1.2968 |
0.0173 |
1.52% |
2023-11-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1368 |
1.2968 |
1.1240 |
1.2840 |
0.0128 |
1.14% |
2023-11-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1240 |
1.2840 |
1.1230 |
1.2830 |
0.0010 |
0.09% |
2023-11-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1230 |
1.2830 |
1.0999 |
1.2599 |
0.0231 |
2.10% |
2023-11-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0999 |
1.2599 |
1.1004 |
1.2604 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-11-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1004 |
1.2604 |
1.1021 |
1.2621 |
-0.0017 |
-0.15% |
2023-11-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1021 |
1.2621 |
1.0849 |
1.2449 |
0.0172 |
1.59% |
2023-11-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0849 |
1.2449 |
1.0987 |
1.2587 |
-0.0138 |
-1.26% |
2023-11-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0991 |
1.2591 |
1.1077 |
1.2677 |
-0.0086 |
-0.78% |
2023-11-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1077 |
1.2677 |
1.0773 |
1.2373 |
0.0304 |
2.82% |
2023-11-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0773 |
1.2373 |
1.0891 |
1.2491 |
-0.0118 |
-1.08% |
2023-11-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0891 |
1.2491 |
1.0768 |
1.2368 |
0.0123 |
1.14% |
2023-11-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0768 |
1.2368 |
1.0766 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0766 |
1.2366 |
1.0855 |
1.2455 |
-0.0089 |
-0.82% |
2023-11-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0855 |
1.2455 |
1.0892 |
1.2492 |
-0.0037 |
-0.34% |
2023-11-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0892 |
1.2492 |
1.1108 |
1.2708 |
-0.0216 |
-1.94% |
2023-11-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1108 |
1.2708 |
1.0984 |
1.2584 |
0.0124 |
1.13% |
2023-11-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0984 |
1.2584 |
1.1056 |
1.2656 |
-0.0072 |
-0.65% |
2023-11-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1056 |
1.2656 |
1.0734 |
1.2334 |
0.0322 |
3.00% |
2023-11-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0734 |
1.2334 |
1.0800 |
1.2400 |
-0.0066 |
-0.61% |
2023-11-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0800 |
1.2400 |
1.0956 |
1.2556 |
-0.0156 |
-1.42% |
2023-11-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0956 |
1.2556 |
1.0995 |
1.2595 |
-0.0039 |
-0.35% |
2023-10-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0995 |
1.2595 |
1.1050 |
1.2650 |
-0.0055 |
-0.50% |
2023-10-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1050 |
1.2650 |
1.0649 |
1.2249 |
0.0401 |
3.77% |
2023-10-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0649 |
1.2249 |
1.0085 |
1.1685 |
0.0564 |
5.59% |
2023-10-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0085 |
1.1685 |
1.0051 |
1.1651 |
0.0034 |
0.34% |
2023-10-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0051 |
1.1651 |
1.0092 |
1.1692 |
-0.0041 |
-0.41% |
2023-10-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0092 |
1.1692 |
0.9939 |
1.1539 |
0.0153 |
1.54% |
2023-10-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9939 |
1.1539 |
1.0015 |
1.1615 |
-0.0076 |
-0.76% |
2023-10-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0015 |
1.1615 |
1.0118 |
1.1718 |
-0.0103 |
-1.02% |
2023-10-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0118 |
1.1718 |
1.0306 |
1.1906 |
-0.0188 |
-1.82% |
2023-10-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0306 |
1.1906 |
1.0469 |
1.2069 |
-0.0163 |
-1.56% |
2023-10-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0469 |
1.2069 |
1.0536 |
1.2136 |
-0.0067 |
-0.64% |
2023-10-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0536 |
1.2136 |
1.0729 |
1.2329 |
-0.0193 |
-1.80% |
2023-10-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0729 |
1.2329 |
1.0547 |
1.2147 |
0.0182 |
1.73% |
2023-10-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0547 |
1.2147 |
1.0448 |
1.2048 |
0.0099 |
0.95% |
2023-10-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0448 |
1.2048 |
1.0198 |
1.1798 |
0.0250 |
2.45% |
2023-10-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0198 |
1.1798 |
1.0354 |
1.1954 |
-0.0156 |
-1.51% |
2023-10-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0354 |
1.1954 |
1.0439 |
1.2039 |
-0.0085 |
-0.81% |
2023-09-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0439 |
1.2039 |
1.0425 |
1.2025 |
0.0014 |
0.13% |
2023-09-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0425 |
1.2025 |
1.0260 |
1.1860 |
0.0165 |
1.61% |
2023-09-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0260 |
1.1860 |
1.0281 |
1.1881 |
-0.0021 |
-0.20% |
2023-09-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0281 |
1.1881 |
1.0088 |
1.1688 |
0.0193 |
1.91% |
2023-09-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0088 |
1.1688 |
0.9999 |
1.1599 |
0.0089 |
0.89% |
2023-09-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9999 |
1.1599 |
1.0109 |
1.1709 |
-0.0110 |
-1.09% |
2023-09-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0109 |
1.1709 |
1.0182 |
1.1782 |
-0.0073 |
-0.72% |
2023-09-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0182 |
1.1782 |
1.0232 |
1.1832 |
-0.0050 |
-0.49% |
2023-09-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0232 |
1.1832 |
1.0007 |
1.1607 |
0.0225 |
2.25% |
2023-09-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0007 |
1.1607 |
0.9659 |
1.1259 |
0.0348 |
3.60% |
2023-09-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9659 |
1.1259 |
0.9662 |
1.1262 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-09-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9662 |
1.1262 |
0.9684 |
1.1284 |
-0.0022 |
-0.23% |
2023-09-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9684 |
1.1284 |
0.9702 |
1.1302 |
-0.0018 |
-0.19% |
2023-09-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9702 |
1.1302 |
0.9346 |
1.0946 |
0.0356 |
3.81% |
2023-09-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9346 |
1.0946 |
0.9203 |
1.0803 |
0.0143 |
1.55% |
2023-09-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9203 |
1.0803 |
0.9278 |
1.0878 |
-0.0075 |
-0.81% |
2023-09-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9278 |
1.0878 |
0.9464 |
1.1064 |
-0.0186 |
-1.97% |
2023-09-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9464 |
1.1064 |
0.9473 |
1.1073 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-09-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9473 |
1.1073 |
0.9613 |
1.1213 |
-0.0140 |
-1.46% |
2023-09-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9613 |
1.1213 |
0.9660 |
1.1260 |
-0.0047 |
-0.49% |
2023-08-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9660 |
1.1260 |
0.9760 |
1.1360 |
-0.0100 |
-1.02% |
2023-08-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9760 |
1.1360 |
0.9650 |
1.1250 |
0.0110 |
1.14% |
2023-08-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9650 |
1.1250 |
0.9320 |
1.0920 |
0.0330 |
3.54% |
2023-08-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9320 |
1.0920 |
0.9250 |
1.0850 |
0.0070 |
0.76% |
2023-08-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9250 |
1.0850 |
0.9350 |
1.0950 |
-0.0100 |
-1.07% |
2023-08-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9350 |
1.0950 |
0.9050 |
1.0650 |
0.0300 |
3.31% |
2023-08-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9050 |
1.0650 |
0.9140 |
1.0740 |
-0.0090 |
-0.98% |
2023-08-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9140 |
1.0740 |
0.9170 |
1.0770 |
-0.0030 |
-0.33% |
2023-08-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9170 |
1.0770 |
0.9160 |
1.0760 |
0.0010 |
0.11% |
2023-08-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9160 |
1.0760 |
0.9260 |
1.0860 |
-0.0100 |
-1.08% |
2023-08-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9260 |
1.0860 |
0.9250 |
1.0850 |
0.0010 |
0.11% |
2023-08-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9250 |
1.0850 |
0.9320 |
1.0920 |
-0.0070 |
-0.75% |
2023-08-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9320 |
1.0920 |
0.9320 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9320 |
1.0920 |
0.9310 |
1.0910 |
0.0010 |
0.11% |
2023-08-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9310 |
1.0910 |
0.9400 |
1.1000 |
-0.0090 |
-0.96% |
2023-08-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9400 |
1.1000 |
0.9380 |
1.0980 |
0.0020 |
0.21% |
2023-08-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9380 |
1.0980 |
0.9280 |
1.0880 |
0.0100 |
1.08% |
2023-08-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9280 |
1.0880 |
0.9290 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-08-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9290 |
1.0890 |
0.9530 |
1.1130 |
-0.0240 |
-2.52% |
2023-08-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9530 |
1.1130 |
0.9670 |
1.1270 |
-0.0140 |
-1.45% |
2023-08-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9670 |
1.1270 |
0.9600 |
1.1200 |
0.0070 |
0.73% |
2023-08-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9600 |
1.1200 |
0.9840 |
1.1440 |
-0.0240 |
-2.44% |
2023-08-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9840 |
1.1440 |
0.9930 |
1.1530 |
-0.0090 |
-0.91% |
2023-07-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9930 |
1.1530 |
1.0260 |
1.1860 |
-0.0330 |
-3.22% |
2023-07-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0260 |
1.1860 |
0.9980 |
1.1580 |
0.0280 |
2.81% |
2023-07-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9980 |
1.1580 |
0.9900 |
1.1500 |
0.0080 |
0.81% |
2023-07-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9900 |
1.1500 |
0.9830 |
1.1430 |
0.0070 |
0.71% |
2023-07-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9830 |
1.1430 |
0.9770 |
1.1370 |
0.0060 |
0.61% |
2023-07-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9770 |
1.1370 |
0.9600 |
1.1200 |
0.0170 |
1.77% |
2023-07-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9600 |
1.1200 |
0.9690 |
1.1290 |
-0.0090 |
-0.93% |
2023-07-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9690 |
1.1290 |
0.9810 |
1.1410 |
-0.0120 |
-1.22% |
2023-07-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9810 |
1.1410 |
0.9920 |
1.1520 |
-0.0110 |
-1.11% |
2023-07-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9920 |
1.1520 |
0.9940 |
1.1540 |
-0.0020 |
-0.20% |
2023-07-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9940 |
1.1540 |
1.0030 |
1.1630 |
-0.0090 |
-0.90% |
2023-07-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0030 |
1.1630 |
1.0160 |
1.1760 |
-0.0130 |
-1.28% |
2023-07-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0160 |
1.1760 |
1.0040 |
1.1640 |
0.0120 |
1.20% |
2023-07-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0040 |
1.1640 |
1.0220 |
1.1820 |
-0.0180 |
-1.76% |
2023-07-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0220 |
1.1820 |
1.0140 |
1.1740 |
0.0080 |
0.79% |
2023-07-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0140 |
1.1740 |
1.0210 |
1.1810 |
-0.0070 |
-0.69% |
2023-07-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0210 |
1.1810 |
1.0180 |
1.1780 |
0.0030 |
0.29% |
2023-07-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0180 |
1.1780 |
1.0400 |
1.2000 |
-0.0220 |
-2.12% |
2023-07-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0400 |
1.2000 |
1.0480 |
1.2080 |
-0.0080 |
-0.76% |
2023-07-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0480 |
1.2080 |
1.0330 |
1.1930 |
0.0150 |
1.45% |
2023-07-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0330 |
1.1930 |
1.0330 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0330 |
1.1930 |
1.0330 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0330 |
1.1930 |
1.0370 |
1.1970 |
-0.0040 |
-0.39% |
2023-06-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0370 |
1.1970 |
1.0410 |
1.2010 |
-0.0040 |
-0.38% |
2023-06-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0410 |
1.2010 |
1.0280 |
1.1880 |
0.0130 |
1.26% |
2023-06-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0280 |
1.1880 |
1.0540 |
1.2140 |
-0.0260 |
-2.47% |
2023-06-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0540 |
1.2140 |
1.0700 |
1.2300 |
-0.0160 |
-1.50% |
2023-06-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0700 |
1.2300 |
1.0800 |
1.2400 |
-0.0100 |
-0.93% |
2023-06-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0800 |
1.2400 |
1.0750 |
1.2350 |
0.0050 |
0.47% |
2023-06-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0750 |
1.2350 |
1.0790 |
1.2390 |
-0.0040 |
-0.37% |
2023-06-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0790 |
1.2390 |
1.0800 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-06-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0800 |
1.2400 |
1.0780 |
1.2380 |
0.0020 |
0.19% |
2023-06-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0780 |
1.2380 |
1.0870 |
1.2470 |
-0.0090 |
-0.83% |
2023-06-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0870 |
1.2470 |
1.0970 |
1.2570 |
-0.0100 |
-0.91% |
2023-06-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0970 |
1.2570 |
1.0890 |
1.2490 |
0.0080 |
0.73% |
2023-06-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0890 |
1.2490 |
1.1240 |
1.2840 |
-0.0350 |
-3.11% |
2023-06-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1240 |
1.2840 |
1.1150 |
1.2750 |
0.0090 |
0.81% |
2023-06-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1150 |
1.2750 |
1.1440 |
1.3040 |
-0.0290 |
-2.53% |
2023-06-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1440 |
1.3040 |
1.1370 |
1.2970 |
0.0070 |
0.62% |
2023-06-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1370 |
1.2970 |
1.1470 |
1.3070 |
-0.0100 |
-0.87% |
2023-06-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3070 |
1.1570 |
1.3170 |
-0.0100 |
-0.86% |
2023-05-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3170 |
1.1610 |
1.3210 |
-0.0040 |
-0.34% |
2023-05-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1610 |
1.3210 |
1.1860 |
1.3460 |
-0.0250 |
-2.11% |
2023-05-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1860 |
1.3460 |
1.1940 |
1.3540 |
-0.0080 |
-0.67% |
2023-05-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1940 |
1.3540 |
1.1670 |
1.3270 |
0.0270 |
2.31% |
2023-05-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1670 |
1.3270 |
1.1740 |
1.3340 |
-0.0070 |
-0.60% |
2023-05-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1740 |
1.3340 |
1.1920 |
1.3520 |
-0.0180 |
-1.51% |
2023-05-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1920 |
1.3520 |
1.1900 |
1.3500 |
0.0020 |
0.17% |
2023-05-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1900 |
1.3500 |
1.1910 |
1.3510 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-05-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1910 |
1.3510 |
1.1670 |
1.3270 |
0.0240 |
2.06% |
2023-05-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1670 |
1.3270 |
1.1670 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1670 |
1.3270 |
1.1860 |
1.3460 |
-0.0190 |
-1.60% |
2023-05-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1860 |
1.3460 |
1.1500 |
1.3100 |
0.0360 |
3.13% |
2023-05-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1500 |
1.3100 |
1.1570 |
1.3170 |
-0.0070 |
-0.61% |
2023-05-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3170 |
1.1500 |
1.3100 |
0.0070 |
0.61% |
2023-05-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1500 |
1.3100 |
1.1450 |
1.3050 |
0.0050 |
0.44% |
2023-05-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3050 |
1.1480 |
1.3080 |
-0.0030 |
-0.26% |
2023-05-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1480 |
1.3080 |
1.1830 |
1.3430 |
-0.0350 |
-2.96% |
2023-05-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1830 |
1.3430 |
1.2010 |
1.3610 |
-0.0180 |
-1.50% |
2023-05-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.2010 |
1.3610 |
1.2400 |
1.4000 |
-0.0390 |
-3.15% |
2023-05-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.2400 |
1.4000 |
1.2200 |
1.3800 |
0.0200 |
1.64% |
2023-04-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.2200 |
1.3800 |
1.2150 |
1.3750 |
0.0050 |
0.41% |
2023-04-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.2150 |
1.3750 |
1.1820 |
1.3420 |
0.0330 |
2.79% |
2023-04-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1820 |
1.3420 |
1.1910 |
1.3510 |
-0.0090 |
-0.76% |