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华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询(001563)

今天最新净值 1.0809 0.0223 2.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0052 0.5067%
  • 累计净值:1.2409
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.760亿份
  • 最近份额:0.1377亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜 廖庆阳
近一周华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金累计收益率10.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0310 1.1910 1.0215 1.1815 0.0095 0.93%
2024-03-27 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0215 1.1815 1.0360 1.1960 -0.0145 -1.40%
2024-03-26 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0360 1.1960 1.0427 1.2027 -0.0067 -0.64%
2024-03-25 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0427 1.2027 1.0702 1.2302 -0.0275 -2.57%
2024-03-22 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0702 1.2302 1.0989 1.2589 -0.0287 -2.61%