华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询(001563)
今天最新净值
1.0809
0.0223 2.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0362
0.0052 0.5067%
- 累计净值:1.2409
- 成立日期:2015-08-04
- 基金类型:
- 成立份额:2.760亿份
- 最近份额:0.1377亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:高靖瑜 廖庆阳
近一周,华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金累计收益率10.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0310 |
1.1910 |
1.0215 |
1.1815 |
0.0095 |
0.93% |
2024-03-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0215 |
1.1815 |
1.0360 |
1.1960 |
-0.0145 |
-1.40% |
2024-03-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0360 |
1.1960 |
1.0427 |
1.2027 |
-0.0067 |
-0.64% |
2024-03-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0427 |
1.2027 |
1.0702 |
1.2302 |
-0.0275 |
-2.57% |
2024-03-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0702 |
1.2302 |
1.0989 |
1.2589 |
-0.0287 |
-2.61% |