华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询(001563)
今天最新净值
1.0809
0.0223 2.1100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9344
-0.0126 -1.3282%
- 累计净值：1.2409
- 成立日期：2015-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：2.760亿份
- 最近份额：0.1377亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜 廖庆阳
近一季,华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9394 |
1.0994 |
0.9470 |
1.1070 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9470 |
1.1070 |
0.9491 |
1.1091 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9491 |
1.1091 |
0.9359 |
1.0959 |
0.0132 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9359 |
1.0959 |
0.9715 |
1.1315 |
-0.0356 |
-3.66% |
| 2024-04-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9715 |
1.1315 |
0.9966 |
1.1566 |
-0.0251 |
-2.52% |
| 2024-04-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9966 |
1.1566 |
0.9917 |
1.1517 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9917 |
1.1517 |
0.9977 |
1.1577 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9977 |
1.1577 |
1.0292 |
1.1892 |
-0.0315 |
-3.06% |
| 2024-04-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0292 |
1.1892 |
1.0134 |
1.1734 |
0.0158 |
1.56% |
| 2024-04-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0134 |
1.1734 |
1.0276 |
1.1876 |
-0.0142 |
-1.38% |
|
|
| 2024-04-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0276 |
1.1876 |
1.0334 |
1.1934 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0334 |
1.1934 |
1.0398 |
1.1998 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0398 |
1.1998 |
1.0359 |
1.1959 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0359 |
1.1959 |
1.0310 |
1.1910 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0310 |
1.1910 |
1.0215 |
1.1815 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0215 |
1.1815 |
1.0360 |
1.1960 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0360 |
1.1960 |
1.0427 |
1.2027 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0427 |
1.2027 |
1.0702 |
1.2302 |
-0.0275 |
-2.57% |
| 2024-03-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0702 |
1.2302 |
1.0989 |
1.2589 |
-0.0287 |
-2.61% |
| 2024-03-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0989 |
1.2589 |
1.1050 |
1.2650 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1050 |
1.2650 |
1.0984 |
1.2584 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-03-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0984 |
1.2584 |
1.1103 |
1.2703 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1103 |
1.2703 |
1.0809 |
1.2409 |
0.0294 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0809 |
1.2409 |
1.0586 |
1.2186 |
0.0223 |
2.11% |
| 2024-03-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0586 |
1.2186 |
1.0365 |
1.1965 |
0.0221 |
2.13% |
|
|
| 2024-03-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0365 |
1.1965 |
1.0155 |
1.1755 |
0.0210 |
2.07% |
| 2024-03-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0155 |
1.1755 |
1.0038 |
1.1638 |
0.0117 |
1.17% |
| 2024-03-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0038 |
1.1638 |
0.9797 |
1.1397 |
0.0241 |
2.46% |
| 2024-03-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9797 |
1.1397 |
0.9650 |
1.1250 |
0.0147 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9650 |
1.1250 |
0.9875 |
1.1475 |
-0.0225 |
-2.28% |
| 2024-03-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9875 |
1.1475 |
0.9900 |
1.1500 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9900 |
1.1500 |
1.0047 |
1.1647 |
-0.0147 |
-1.46% |
| 2024-03-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0047 |
1.1647 |
0.9753 |
1.1353 |
0.0294 |
3.01% |
| 2024-03-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9753 |
1.1353 |
0.9789 |
1.1389 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-02-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9789 |
1.1389 |
0.9483 |
1.1083 |
0.0306 |
3.23% |
| 2024-02-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9483 |
1.1083 |
1.0007 |
1.1607 |
-0.0524 |
-5.24% |
| 2024-02-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0007 |
1.1607 |
0.9805 |
1.1405 |
0.0202 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9805 |
1.1405 |
0.9535 |
1.1135 |
0.0270 |
2.83% |
| 2024-02-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9535 |
1.1135 |
0.9324 |
1.0924 |
0.0211 |
2.26% |
| 2024-02-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9324 |
1.0924 |
0.9267 |
1.0867 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9267 |
1.0867 |
0.9327 |
1.0927 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9327 |
1.0927 |
0.9308 |
1.0908 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9308 |
1.0908 |
0.9158 |
1.0758 |
0.0150 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9158 |
1.0758 |
0.8955 |
1.0555 |
0.0203 |
2.27% |
| 2024-02-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8955 |
1.0555 |
0.8902 |
1.0502 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-02-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8902 |
1.0502 |
0.8204 |
0.9804 |
0.0698 |
8.51% |
| 2024-02-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8204 |
0.9804 |
0.8597 |
1.0197 |
-0.0393 |
-4.57% |
| 2024-02-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8597 |
1.0197 |
0.8834 |
1.0434 |
-0.0237 |
-2.68% |
| 2024-02-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8834 |
1.0434 |
0.8780 |
1.0380 |
0.0054 |
0.62% |
| 2024-01-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.8780 |
1.0380 |
0.9077 |
1.0677 |
-0.0297 |
-3.27% |
| 2024-01-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9077 |
1.0677 |
0.9226 |
1.0826 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9226 |
1.0826 |
0.9467 |
1.1067 |
-0.0241 |
-2.55% |
| 2024-01-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9467 |
1.1067 |
0.9663 |
1.1263 |
-0.0196 |
-2.03% |
| 2024-01-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9663 |
1.1263 |
0.9555 |
1.1155 |
0.0108 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9555 |
1.1155 |
0.9533 |
1.1133 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9533 |
1.1133 |
0.9397 |
1.0997 |
0.0136 |
1.45% |
| 2024-01-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9397 |
1.0997 |
0.9946 |
1.1546 |
-0.0549 |
-5.52% |
