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华富健康文娱灵活配置混合 - 基金主页(代码:001563)

今天最新净值 1.0710 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0690 -0.0020 -0.1857%
  • 累计净值:1.2310
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.760亿份
  • 最近份额:0.1377亿
  • 最近资产:0.13亿
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.29% 3.85% 14.41% 4.55% -9.77% -28.10% 1.96% 23.54%
同类排名 1248/2188 1266/2308 43/2304 98/2287 1003/2152 1934/2002 1739/1879 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 分红 每份派现金0.1000元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.0600元
华富健康文娱灵活配置混合基金动态
华富健康文娱灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688131 皓元医药 0.0000 4.80% 2.31%
688293 奥浦迈 0.0000 4.79% 0.06%
688301 奕瑞科技 0.0000 4.77% -5.11%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.46% -0.41%
300725 药石科技 0.0000 4.38% -1.38%
300347 泰格医药 0.0000 4.26% -0.21%
688358 祥生医疗 0.0000 3.99% 1.75%
300633 开立医疗 0.0000 3.96% -2.89%
000963 华东医药 0.0000 3.12% -0.98%
688389 普门科技 0.0000 2.83% 0.72%
华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金档案
基金代码 001563 基金简称 华富健康 基金全称 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-29 成立日期 2015-08-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 高靖瑜 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.13亿 最近份额 0.1377亿 成立份额 2.760亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富消费成长股票A 1.0121 1.90%
华富消费成长股票C 1.0090 1.90%
华富国潮优选混合发起式 0.8316 1.64%
华富中证100 1.2178 1.11%
华富国泰民安 1.1610 1.04%
稀金属 0.8079 0.92%
华富中小企业100指数增强型 1.2893 0.77%
华富智慧 1.2810 0.55%
华富成长企业精选股票 1.0243 0.48%
华富恒利债券A 1.0750 0.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%