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华富健康文娱灵活配置混合 - 基金主页(代码:001563)

今天最新净值 1.0790 -0.0280 -2.5300% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 -0.0019 -0.1763% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.2390
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.760亿份
  • 最近份额:0.0772亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.37% -8.17% -13.33% -12.63% -31.45% -1.23% 46.41% 23.42%
同类排名 2044/2083 2078/2086 2039/2082 1857/2051 1933/1951 1771/1813 1161/1709 -
华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 1.0580 -1.95%
2022-01-26 1.0790 -2.53%
2022-01-25 1.1070 -1.86%
2022-01-24 1.1280 0.53%
2022-01-21 1.1220 -2.43%
2022-01-20 1.1500 -2.13%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 分红 每份派现金0.1000元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.0600元
华富健康文娱灵活配置混合基金动态
华富健康文娱灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 6.66% 1.53%
603301 振德医疗 0.0000 6.49% 0.19%
300363 博腾股份 0.0000 5.86% 2.29%
688202 美迪西 0.0000 5.00% -3.01%
300358 楚天科技 0.0000 4.88% -0.25%
002727 一心堂 0.0000 4.87% 1.84%
688026 洁特生物 0.0000 4.87% 3.84%
300896 爱美客 0.0000 4.02% -4.88%
300725 药石科技 0.0000 3.99% -6.56%
000963 华东医药 0.0000 3.76% 4.07%
华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金档案
基金代码 001563 基金简称 华富健康 基金全称 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-29 成立日期 2015-08-04 基金类型 混合型-灵活
基金经理 高靖瑜 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.0772亿 成立份额 2.760亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安弘灵活配置混合 1.7508 2.76%
金信民长混合A 1.8867 1.59%
金信民长混合C 1.7923 1.59%
国金量化多策略 1.0662 1.11%
嘉实惠泽LOF 1.4931 1.06%
国泰价值LOF 2.4150 0.96%
江信同福A 1.6599 0.77%
江信同福C 1.6087 0.77%
国泰金鹰 1.4801 0.77%
长盛航天海工 1.6750 0.54%