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华富健康文娱灵活配置混合 - 基金主页(代码:001563)

今天最新净值 1.0809 0.0223 2.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9344 -0.0126 -1.3282%
  • 累计净值:1.2409
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.760亿份
  • 最近份额:0.1377亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜 廖庆阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.95% 10.33% 18.03% -3.37% -8.63% 3.04% -18.48% 23.64%
同类排名 1599/2318 13/2327 155/2327 1673/2310 880/2209 341/2082 1153/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 分红 每份派现金0.1000元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.0600元
华富健康文娱灵活配置混合基金动态
华富健康文娱灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688062 迈威生物-U 0.0000 9.55% -1.92%
688506 百利天恒-U 0.0000 7.86% 0.08%
688235 百济神州-U 0.0000 6.25% -1.62%
688177 百奥泰 0.0000 5.56% -2.04%
688578 艾力斯 0.0000 5.15% -3.27%
688301 奕瑞科技 0.0000 5.12% -3.65%
002755 奥赛康 0.0000 4.86% -2.51%
300049 福瑞股份 0.0000 4.41% 2.34%
300765 新诺威 0.0000 4.32% -1.46%
688336 三生国健 0.0000 3.69% -1.95%
华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金档案
基金代码 001563 基金简称 华富健康 基金全称 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-29 成立日期 2015-08-04 基金类型
基金经理 高靖瑜 廖庆阳 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 0.1377亿 成立份额 2.760亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%