华富新能源股票型发起式A(华富新能源股票型发起式)基金净值查询(012445)
今天最新净值
1.1188
0.0092 0.83%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1146
0.0050 0.4549%
- 累计净值：1.1188
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7765亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 郜哲 陈奇 沈成
近一月华富新能源股票型发起式A|华富新能源股票型发起式基金净值查询
近一月,华富新能源股票型发起式A(012445)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0272 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1368 |
1.1368 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0426 |
3.89% |
| 2025-12-16 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.0942 |
1.0942 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0276 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0209 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-11 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0157 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0209 |
1.82% |
|
|
| 2025-12-05 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0199 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0235 |
2.04% |
| 2025-11-27 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0239 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-11-21 |
012445 |
华富新能源股票型发起式A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0594 |
-4.99% |
