| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 每份派现金0.0900元 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能 | 0.7772 | 4.13% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.6837 | 3.91% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.6920 | 3.90% |
| 华富数字经济混合A | 0.7688 | 3.06% |
| 华富数字经济混合C | 0.7662 | 3.05% |
| 华富永鑫A | 1.0754 | 2.86% |
| 华富永鑫C | 1.0463 | 2.86% |
| 华富智慧 | 0.8647 | 2.40% |
