华富灵活混合基金净值查询(000398)
今天最新净值
0.8582
0.0042 0.4900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8387
0.0006 0.0699%
- 累计净值:1.3032
- 成立日期:2013-12-18
- 基金类型:
- 成立份额:3.247亿份
- 最近份额:0.1175亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:张亮 姚姣姣 李孝华
近一月,华富灵活混合(000398)基金累计收益率6.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8381 |
1.2831 |
0.8324 |
1.2774 |
0.0057 |
0.68% |
2024-04-23 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8324 |
1.2774 |
0.8490 |
1.2940 |
-0.0166 |
-1.96% |
2024-04-22 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8490 |
1.2940 |
0.8355 |
1.2805 |
0.0135 |
1.62% |
2024-04-19 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8355 |
1.2805 |
0.8535 |
1.2985 |
-0.0180 |
-2.11% |
2024-04-18 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8535 |
1.2985 |
0.8432 |
1.2882 |
0.0103 |
1.22% |
2024-04-17 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8432 |
1.2882 |
0.8249 |
1.2699 |
0.0183 |
2.22% |
2024-04-15 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8641 |
1.3091 |
0.8742 |
1.3192 |
-0.0101 |
-1.16% |
2024-04-12 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8742 |
1.3192 |
0.8749 |
1.3199 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-04-11 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8749 |
1.3199 |
0.8609 |
1.3059 |
0.0140 |
1.63% |
2024-04-10 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8609 |
1.3059 |
0.8564 |
1.3014 |
0.0045 |
0.53% |
|
2024-04-09 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8564 |
1.3014 |
0.8361 |
1.2811 |
0.0203 |
2.43% |
2024-04-08 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8361 |
1.2811 |
0.8509 |
1.2959 |
-0.0148 |
-1.74% |
2024-04-03 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8509 |
1.2959 |
0.8558 |
1.3008 |
-0.0049 |
-0.57% |
2024-04-02 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8558 |
1.3008 |
0.8590 |
1.3040 |
-0.0032 |
-0.37% |
2024-04-01 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8590 |
1.3040 |
0.8378 |
1.2828 |
0.0212 |
2.53% |
2024-03-29 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8378 |
1.2828 |
0.8328 |
1.2778 |
0.0050 |
0.60% |
2024-03-28 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8328 |
1.2778 |
0.8205 |
1.2655 |
0.0123 |
1.50% |
2024-03-27 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8205 |
1.2655 |
0.8302 |
1.2752 |
-0.0097 |
-1.17% |
2024-03-26 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8302 |
1.2752 |
0.8308 |
1.2758 |
-0.0006 |
-0.07% |