华富灵活混合基金净值查询(000398)
今天最新净值
0.8582
0.0042 0.4900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8303
-0.0025 -0.3033%
- 累计净值:1.3032
- 成立日期:2013-12-18
- 基金类型:
- 成立份额:3.247亿份
- 最近份额:0.1175亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:张亮 姚姣姣 李孝华
近一季,华富灵活混合(000398)基金累计收益率3.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8328 |
1.2778 |
0.8205 |
1.2655 |
0.0123 |
1.50% |
2024-03-27 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8205 |
1.2655 |
0.8302 |
1.2752 |
-0.0097 |
-1.17% |
2024-03-26 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8302 |
1.2752 |
0.8308 |
1.2758 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-25 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8308 |
1.2758 |
0.8446 |
1.2896 |
-0.0138 |
-1.63% |
2024-03-22 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8446 |
1.2896 |
0.8617 |
1.3067 |
-0.0171 |
-1.98% |
2024-03-21 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8617 |
1.3067 |
0.8581 |
1.3031 |
0.0036 |
0.42% |
2024-03-20 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8581 |
1.3031 |
0.8538 |
1.2988 |
0.0043 |
0.50% |
2024-03-19 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8538 |
1.2988 |
0.8647 |
1.3097 |
-0.0109 |
-1.26% |
2024-03-18 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8647 |
1.3097 |
0.8582 |
1.3032 |
0.0065 |
0.76% |
2024-03-15 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8582 |
1.3032 |
0.8540 |
1.2990 |
0.0042 |
0.49% |
|
2024-03-14 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8540 |
1.2990 |
0.8462 |
1.2912 |
0.0078 |
0.92% |
2024-03-13 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8462 |
1.2912 |
0.8500 |
1.2950 |
-0.0038 |
-0.45% |
2024-03-12 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8500 |
1.2950 |
0.8262 |
1.2712 |
0.0238 |
2.88% |
2024-03-11 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8262 |
1.2712 |
0.8114 |
1.2564 |
0.0148 |
1.82% |
2024-03-08 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8114 |
1.2564 |
0.8220 |
1.2670 |
-0.0106 |
-1.29% |
2024-03-07 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8220 |
1.2670 |
0.8177 |
1.2627 |
0.0043 |
0.53% |
2024-03-06 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8177 |
1.2627 |
0.8198 |
1.2648 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-03-05 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8198 |
1.2648 |
0.8217 |
1.2667 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-03-04 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8217 |
1.2667 |
0.8272 |
1.2722 |
-0.0055 |
-0.66% |
2024-03-01 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8272 |
1.2722 |
0.8303 |
1.2753 |
-0.0031 |
-0.37% |
2024-02-29 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8303 |
1.2753 |
0.8177 |
1.2627 |
0.0126 |
1.54% |
2024-02-28 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8177 |
1.2627 |
0.8350 |
1.2800 |
-0.0173 |
-2.07% |
2024-02-27 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8350 |
1.2800 |
0.8268 |
1.2718 |
0.0082 |
0.99% |
2024-02-26 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8268 |
1.2718 |
0.8318 |
1.2768 |
-0.0050 |
-0.60% |
2024-02-23 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8318 |
1.2768 |
0.8357 |
1.2807 |
-0.0039 |
-0.47% |
|
2024-02-22 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8357 |
1.2807 |
0.8313 |
1.2763 |
0.0044 |
0.53% |
2024-02-21 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8313 |
1.2763 |
0.8217 |
1.2667 |
0.0096 |
1.17% |
2024-02-20 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8217 |
1.2667 |
0.8214 |
1.2664 |
0.0003 |
0.04% |
2024-02-19 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8214 |
1.2664 |
0.8092 |
1.2542 |
0.0122 |
1.51% |
2024-02-08 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8092 |
1.2542 |
0.7837 |
1.2287 |
0.0255 |
3.25% |
2024-02-07 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.7837 |
1.2287 |
0.7723 |
1.2173 |
0.0114 |
1.48% |
2024-02-06 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.7723 |
1.2173 |
0.7421 |
1.1871 |
0.0302 |
4.07% |
2024-02-05 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.7421 |
1.1871 |
0.7714 |
1.2164 |
-0.0293 |
-3.80% |
2024-02-02 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.7714 |
1.2164 |
0.7722 |
1.2172 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-02-01 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.7722 |
1.2172 |
0.7814 |
1.2264 |
-0.0092 |
-1.18% |
2024-01-31 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.7814 |
1.2264 |
0.8173 |
1.2623 |
-0.0359 |
-4.39% |
2024-01-30 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8173 |
1.2623 |
0.8389 |
1.2839 |
-0.0216 |
-2.57% |
2024-01-29 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8389 |
1.2839 |
0.8533 |
1.2983 |
-0.0144 |
-1.69% |
2024-01-26 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8533 |
1.2983 |
0.8526 |
1.2976 |
0.0007 |
0.08% |
2024-01-25 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8526 |
1.2976 |
0.8273 |
1.2723 |
0.0253 |
3.06% |
2024-01-24 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8273 |
1.2723 |
0.8124 |
1.2574 |
0.0149 |
1.83% |
2024-01-23 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8124 |
1.2574 |
0.8132 |
1.2582 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-01-22 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8132 |
1.2582 |
0.8548 |
1.2998 |
-0.0416 |
-4.87% |
2024-01-19 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8548 |
1.2998 |
0.8404 |
1.2854 |
0.0144 |
1.71% |
2024-01-18 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8404 |
1.2854 |
0.8398 |
1.2848 |
0.0006 |
0.07% |
2024-01-17 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8398 |
1.2848 |
0.8663 |
1.3113 |
-0.0265 |
-3.06% |
2024-01-16 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8663 |
1.3113 |
0.8488 |
1.2938 |
0.0175 |
2.06% |
2024-01-15 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8488 |
1.2938 |
0.8271 |
1.2721 |
0.0217 |
2.62% |
2024-01-12 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8271 |
1.2721 |
0.8335 |
1.2785 |
-0.0064 |
-0.77% |
2024-01-11 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8335 |
1.2785 |
0.8322 |
1.2772 |
0.0013 |
0.16% |
2024-01-10 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8322 |
1.2772 |
0.8308 |
1.2758 |
0.0014 |
0.17% |
2024-01-09 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8308 |
1.2758 |
0.8043 |
1.2493 |
0.0265 |
3.29% |
2024-01-08 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8043 |
1.2493 |
0.8132 |
1.2582 |
-0.0089 |
-1.09% |
2024-01-05 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8132 |
1.2582 |
0.8218 |
1.2668 |
-0.0086 |
-1.05% |
2024-01-04 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8218 |
1.2668 |
0.8255 |
1.2705 |
-0.0037 |
-0.45% |
2024-01-03 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8255 |
1.2705 |
0.8173 |
1.2623 |
0.0082 |
1.00% |
2024-01-02 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8173 |
1.2623 |
0.8171 |
1.2621 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
000398 |
华富灵活混合 |
0.8171 |
1.2621 |
0.8171 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |