基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华富产业升级灵活配置混合基金净值查询(002064)

今天最新净值 1.3484 0.0046 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3080 0.0288 2.2493%
  • 累计净值:1.6484
  • 成立日期:2017-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3293亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:陈启明 陈奇
近一季华富产业升级灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富产业升级灵活配置混合(002064)基金累计收益率-9.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2792 1.5792 1.3230 1.6230 -0.0438 -3.31%
2024-03-26 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3230 1.6230 1.3323 1.6323 -0.0093 -0.70%
2024-03-25 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3323 1.6323 1.3730 1.6730 -0.0407 -2.96%
2024-03-22 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3730 1.6730 1.3764 1.6764 -0.0034 -0.25%
2024-03-21 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3764 1.6764 1.3790 1.6790 -0.0026 -0.19%
2024-03-20 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3790 1.6790 1.3748 1.6748 0.0042 0.31%
2024-03-19 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3748 1.6748 1.3847 1.6847 -0.0099 -0.71%
2024-03-18 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3847 1.6847 1.3484 1.6484 0.0363 2.69%
2024-03-15 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3484 1.6484 1.3438 1.6438 0.0046 0.34%
2024-03-14 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3438 1.6438 1.3612 1.6612 -0.0174 -1.28%
2024-03-13 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3612 1.6612 1.3588 1.6588 0.0024 0.18%
2024-03-12 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3588 1.6588 1.3401 1.6401 0.0187 1.40%
2024-03-11 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3401 1.6401 1.3156 1.6156 0.0245 1.86%
2024-03-08 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3156 1.6156 1.2889 1.5889 0.0267 2.07%
2024-03-07 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2889 1.5889 1.3121 1.6121 -0.0232 -1.77%
2024-03-06 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3121 1.6121 1.3199 1.6199 -0.0078 -0.59%
2024-03-05 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3199 1.6199 1.3427 1.6427 -0.0228 -1.70%
2024-03-04 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3427 1.6427 1.3382 1.6382 0.0045 0.34%
2024-03-01 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3382 1.6382 1.3113 1.6113 0.0269 2.05%
2024-02-29 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3113 1.6113 1.2472 1.5472 0.0641 5.14%
2024-02-28 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2472 1.5472 1.3117 1.6117 -0.0645 -4.92%
2024-02-27 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3117 1.6117 1.2606 1.5606 0.0511 4.05%
2024-02-26 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2606 1.5606 1.2461 1.5461 0.0145 1.16%
2024-02-23 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2461 1.5461 1.2230 1.5230 0.0231 1.89%
2024-02-22 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2230 1.5230 1.1967 1.4967 0.0263 2.20%
2024-02-21 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1967 1.4967 1.1876 1.4876 0.0091 0.77%
2024-02-20 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1876 1.4876 1.1808 1.4808 0.0068 0.58%
2024-02-19 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1808 1.4808 1.1724 1.4724 0.0084 0.72%
2024-02-08 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1724 1.4724 1.1180 1.4180 0.0544 4.87%
2024-02-07 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1180 1.4180 1.1051 1.4051 0.0129 1.17%
2024-02-06 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1051 1.4051 1.0327 1.3327 0.0724 7.01%
2024-02-05 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0327 1.3327 1.0728 1.3728 -0.0401 -3.74%
2024-02-02 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0728 1.3728 1.1159 1.4159 -0.0431 -3.86%
2024-02-01 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1159 1.4159 1.1112 1.4112 0.0047 0.42%
2024-01-31 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1112 1.4112 1.1433 1.4433 -0.0321 -2.81%
2024-01-30 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1433 1.4433 1.1723 1.4723 -0.0290 -2.47%
2024-01-29 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1723 1.4723 1.2100 1.5100 -0.0377 -3.12%
2024-01-26 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2100 1.5100 1.2520 1.5520 -0.0420 -3.35%
2024-01-25 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2520 1.5520 1.2288 1.5288 0.0232 1.89%
2024-01-24 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2288 1.5288 1.2311 1.5311 -0.0023 -0.19%
2024-01-23 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2311 1.5311 1.2212 1.5212 0.0099 0.81%
2024-01-22 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2212 1.5212 1.2663 1.5663 -0.0451 -3.56%
2024-01-19 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2663 1.5663 1.2808 1.5808 -0.0145 -1.13%
2024-01-18 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2808 1.5808 1.2631 1.5631 0.0177 1.40%
2024-01-17 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2631 1.5631 1.3018 1.6018 -0.0387 -2.97%
2024-01-16 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3018 1.6018 1.3092 1.6092 -0.0074 -0.57%
2024-01-15 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3092 1.6092 1.3128 1.6128 -0.0036 -0.27%
2024-01-12 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3128 1.6128 1.3319 1.6319 -0.0191 -1.43%
2024-01-11 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3319 1.6319 1.3106 1.6106 0.0213 1.63%
2024-01-10 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3106 1.6106 1.3269 1.6269 -0.0163 -1.23%
2024-01-09 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3269 1.6269 1.3284 1.6284 -0.0015 -0.11%
2024-01-08 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3284 1.6284 1.3673 1.6673 -0.0389 -2.85%
2024-01-05 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3673 1.6673 1.3904 1.6904 -0.0231 -1.66%
2024-01-04 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3904 1.6904 1.4122 1.7122 -0.0218 -1.54%
2024-01-03 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.4122 1.7122 1.4401 1.7401 -0.0279 -1.94%
2024-01-02 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.4401 1.7401 1.4703 1.7703 -0.0302 -2.05%
2023-12-29 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.4703 1.7703 1.4566 1.7566 0.0137 0.94%