华富产业升级灵活配置混合基金净值查询(002064)
今天最新净值
1.2768
0.0259 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2725
0.0216 1.7243%
- 累计净值：1.5768
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3293亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明 陈奇
近一月,华富产业升级灵活配置混合(002064)基金累计收益率15.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2768 |
1.5768 |
1.2509 |
1.5509 |
0.0259 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2509 |
1.5509 |
1.2506 |
1.5506 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2506 |
1.5506 |
1.2276 |
1.5276 |
0.0230 |
1.87% |
| 2024-04-23 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2276 |
1.5276 |
1.2111 |
1.5111 |
0.0165 |
1.36% |
| 2024-04-22 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2111 |
1.5111 |
1.2059 |
1.5059 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2059 |
1.5059 |
1.2325 |
1.5325 |
-0.0266 |
-2.16% |
| 2024-04-18 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2325 |
1.5325 |
1.2371 |
1.5371 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2371 |
1.5371 |
1.1861 |
1.4861 |
0.0510 |
4.30% |
| 2024-04-16 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.1861 |
1.4861 |
1.2355 |
1.5355 |
-0.0494 |
-4.00% |
| 2024-04-15 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2355 |
1.5355 |
1.2435 |
1.5435 |
-0.0080 |
-0.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2435 |
1.5435 |
1.2467 |
1.5467 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2467 |
1.5467 |
1.2458 |
1.5458 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2458 |
1.5458 |
1.2780 |
1.5780 |
-0.0322 |
-2.52% |
| 2024-04-09 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2780 |
1.5780 |
1.2711 |
1.5711 |
0.0069 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2711 |
1.5711 |
1.2970 |
1.5970 |
-0.0259 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.2970 |
1.5970 |
1.3123 |
1.6123 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.3123 |
1.6123 |
1.3298 |
1.6298 |
-0.0175 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.3298 |
1.6298 |
1.3126 |
1.6126 |
0.0172 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.3126 |
1.6126 |
1.3051 |
1.6051 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合 |
1.3051 |
1.6051 |
1.2792 |
1.5792 |
0.0259 |
2.02% |
