华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)

今天最新净值 1.1359 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1291 -0.0007 -0.0637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3730
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3654亿
最近资产：3.53亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠黄立冬

近一季华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安福债券A(002412)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002412	华富安福债券A	1.1354	1.3725	1.1359	1.3730	-0.0005	-0.04%
2026-09-15	002412	华富安福债券A	1.1359	1.3730	1.1367	1.3738	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	002412	华富安福债券A	1.1367	1.3738	1.1366	1.3737	0.0001	0.01%
2026-09-11	002412	华富安福债券A	1.1366	1.3737	1.1400	1.3771	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	002412	华富安福债券A	1.1400	1.3771	1.1408	1.3779	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1398	1.3769	0.0010	0.09%
2026-09-08	002412	华富安福债券A	1.1398	1.3769	1.1391	1.3762	0.0007	0.06%
2026-09-07	002412	华富安福债券A	1.1391	1.3762	1.1402	1.3773	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	002412	华富安福债券A	1.1402	1.3773	1.1405	1.3776	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	002412	华富安福债券A	1.1405	1.3776	1.1386	1.3757	0.0019	0.17%

2026-09-02	002412	华富安福债券A	1.1386	1.3757	1.1417	1.3788	-0.0031	-0.27%
2026-09-01	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1414	1.3785	0.0003	0.03%
2026-08-31	002412	华富安福债券A	1.1414	1.3785	1.1411	1.3782	0.0003	0.03%
2026-08-28	002412	华富安福债券A	1.1411	1.3782	1.1412	1.3783	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002412	华富安福债券A	1.1412	1.3783	1.1408	1.3779	0.0004	0.04%
2026-08-26	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1394	1.3765	0.0014	0.12%
2026-08-25	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1405	1.3776	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	002412	华富安福债券A	1.1405	1.3776	1.1408	1.3779	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	002412	华富安福债券A	1.1408	1.3779	1.1416	1.3787	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	002412	华富安福债券A	1.1416	1.3787	1.1415	1.3786	0.0001	0.01%
2026-08-19	002412	华富安福债券A	1.1415	1.3786	1.1459	1.3830	-0.0044	-0.38%
2026-08-18	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1454	1.3825	0.0005	0.04%
2026-08-17	002412	华富安福债券A	1.1454	1.3825	1.1417	1.3788	0.0037	0.32%
2026-08-14	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1421	1.3792	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	002412	华富安福债券A	1.1421	1.3792	1.1444	1.3815	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	002412	华富安福债券A	1.1444	1.3815	1.1438	1.3809	0.0006	0.05%
2026-08-11	002412	华富安福债券A	1.1438	1.3809	1.1459	1.3830	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1439	1.3810	0.0020	0.17%
2026-08-07	002412	华富安福债券A	1.1439	1.3810	1.1431	1.3802	0.0008	0.07%
2026-08-06	002412	华富安福债券A	1.1431	1.3802	1.1430	1.3801	0.0001	0.01%
2026-08-05	002412	华富安福债券A	1.1430	1.3801	1.1427	1.3798	0.0003	0.03%
2026-08-04	002412	华富安福债券A	1.1427	1.3798	1.1430	1.3801	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	002412	华富安福债券A	1.1430	1.3801	1.1439	1.3810	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	002412	华富安福债券A	1.1439	1.3810	1.1436	1.3807	0.0003	0.03%
2026-07-30	002412	华富安福债券A	1.1436	1.3807	1.1425	1.3796	0.0011	0.10%
2026-07-29	002412	华富安福债券A	1.1425	1.3796	1.1399	1.3770	0.0026	0.23%
2026-07-28	002412	华富安福债券A	1.1399	1.3770	1.1427	1.3798	-0.0028	-0.25%
2026-07-27	002412	华富安福债券A	1.1427	1.3798	1.1381	1.3752	0.0046	0.40%
2026-07-24	002412	华富安福债券A	1.1381	1.3752	1.1422	1.3793	-0.0041	-0.36%
2026-07-23	002412	华富安福债券A	1.1422	1.3793	1.1406	1.3777	0.0016	0.14%
2026-07-22	002412	华富安福债券A	1.1406	1.3777	1.1406	1.3777	0.0000	0.00%
2026-07-21	002412	华富安福债券A	1.1406	1.3777	1.1394	1.3765	0.0012	0.11%
2026-07-20	002412	华富安福债券A	1.1394	1.3765	1.1352	1.3723	0.0042	0.37%
2026-07-17	002412	华富安福债券A	1.1352	1.3723	1.1395	1.3766	-0.0043	-0.38%
2026-07-16	002412	华富安福债券A	1.1395	1.3766	1.1431	1.3802	-0.0036	-0.31%
2026-07-15	002412	华富安福债券A	1.1431	1.3802	1.1419	1.3790	0.0012	0.11%
2026-07-14	002412	华富安福债券A	1.1419	1.3790	1.1367	1.3738	0.0052	0.46%
2026-07-13	002412	华富安福债券A	1.1367	1.3738	1.1380	1.3751	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	002412	华富安福债券A	1.1380	1.3751	1.1420	1.3791	-0.0040	-0.35%
2026-07-09	002412	华富安福债券A	1.1420	1.3791	1.1395	1.3766	0.0025	0.22%
2026-07-08	002412	华富安福债券A	1.1395	1.3766	1.1417	1.3788	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	002412	华富安福债券A	1.1417	1.3788	1.1445	1.3816	-0.0028	-0.24%
2026-07-06	002412	华富安福债券A	1.1445	1.3816	1.1459	1.3830	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	002412	华富安福债券A	1.1459	1.3830	1.1460	1.3831	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002412	华富安福债券A	1.1460	1.3831	1.1529	1.3900	-0.0069	-0.60%
2026-07-01	002412	华富安福债券A	1.1529	1.3900	1.1556	1.3927	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	002412	华富安福债券A	1.1556	1.3927	1.1526	1.3897	0.0030	0.26%
2026-06-29	002412	华富安福债券A	1.1526	1.3897	1.1516	1.3887	0.0010	0.09%
2026-06-26	002412	华富安福债券A	1.1516	1.3887	1.1566	1.3937	-0.0050	-0.43%
2026-06-25	002412	华富安福债券A	1.1566	1.3937	1.1516	1.3887	0.0050	0.43%
2026-06-24	002412	华富安福债券A	1.1516	1.3887	1.1477	1.3848	0.0039	0.34%
2026-06-23	002412	华富安福债券A	1.1477	1.3848	1.1540	1.3911	-0.0063	-0.55%
2026-06-22	002412	华富安福债券A	1.1540	1.3911	1.1501	1.3872	0.0039	0.34%
2026-06-18	002412	华富安福债券A	1.1501	1.3872	1.1477	1.3848	0.0024	0.21%
2026-06-17	002412	华富安福债券A	1.1477	1.3848	1.1455	1.3826	0.0022	0.19%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%