华富安福保本混合基金净值查询(002412)
今天最新净值
1.0245
0.0030 0.2900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0307
0.0006 0.0535%
- 累计净值:1.2616
- 成立日期:2016-03-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.2660亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:张惠
近一季,华富安福保本混合(002412)基金累计收益率3.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0301 |
1.2672 |
1.0301 |
1.2672 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0301 |
1.2672 |
1.0302 |
1.2673 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0302 |
1.2673 |
1.0304 |
1.2675 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0304 |
1.2675 |
1.0306 |
1.2677 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0306 |
1.2677 |
1.0303 |
1.2674 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0303 |
1.2674 |
1.0281 |
1.2652 |
0.0022 |
0.21% |
2024-03-19 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0281 |
1.2652 |
1.0289 |
1.2660 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-18 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0289 |
1.2660 |
1.0245 |
1.2616 |
0.0044 |
0.43% |
2024-03-15 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0245 |
1.2616 |
1.0215 |
1.2586 |
0.0030 |
0.29% |
2024-03-14 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0215 |
1.2586 |
1.0247 |
1.2618 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
2024-03-13 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0247 |
1.2618 |
1.0279 |
1.2650 |
-0.0032 |
-0.31% |
2024-03-12 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0279 |
1.2650 |
1.0272 |
1.2643 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-11 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0272 |
1.2643 |
1.0222 |
1.2593 |
0.0050 |
0.49% |
2024-03-08 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0222 |
1.2593 |
1.0189 |
1.2560 |
0.0033 |
0.32% |
2024-03-07 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0189 |
1.2560 |
1.0218 |
1.2589 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-03-06 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0218 |
1.2589 |
1.0212 |
1.2583 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-05 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0212 |
1.2583 |
1.0248 |
1.2619 |
-0.0036 |
-0.35% |
2024-03-04 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0248 |
1.2619 |
1.0249 |
1.2620 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-01 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0249 |
1.2620 |
1.0234 |
1.2605 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-29 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0234 |
1.2605 |
1.0146 |
1.2517 |
0.0088 |
0.87% |
2024-02-28 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0146 |
1.2517 |
1.0306 |
1.2677 |
-0.0160 |
-1.55% |
2024-02-27 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0306 |
1.2677 |
1.0224 |
1.2595 |
0.0082 |
0.80% |
2024-02-26 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0224 |
1.2595 |
1.0203 |
1.2574 |
0.0021 |
0.21% |
2024-02-23 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0203 |
1.2574 |
1.0157 |
1.2528 |
0.0046 |
0.45% |
2024-02-22 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0157 |
1.2528 |
1.0111 |
1.2482 |
0.0046 |
0.45% |
|
2024-02-21 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0111 |
1.2482 |
1.0046 |
1.2417 |
0.0065 |
0.65% |
2024-02-20 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0046 |
1.2417 |
0.9938 |
1.2309 |
0.0108 |
1.09% |
2024-02-19 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9938 |
1.2309 |
0.9794 |
1.2165 |
0.0144 |
1.47% |
2024-02-08 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9794 |
1.2165 |
0.9672 |
1.2043 |
0.0122 |
1.26% |
2024-02-07 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9672 |
1.2043 |
0.9719 |
1.2090 |
-0.0047 |
-0.48% |
2024-02-06 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9719 |
1.2090 |
0.9606 |
1.1977 |
0.0113 |
1.18% |
2024-02-05 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9606 |
1.1977 |
0.9684 |
1.2055 |
-0.0078 |
-0.81% |
2024-02-02 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9684 |
1.2055 |
0.9708 |
1.2079 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-02-01 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9708 |
1.2079 |
0.9720 |
1.2091 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-31 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9720 |
1.2091 |
0.9770 |
1.2141 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-01-30 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9770 |
1.2141 |
0.9838 |
1.2209 |
-0.0068 |
-0.69% |
2024-01-29 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9838 |
1.2209 |
0.9883 |
1.2254 |
-0.0045 |
-0.46% |
2024-01-26 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9883 |
1.2254 |
0.9870 |
1.2241 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-25 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9870 |
1.2241 |
0.9790 |
1.2161 |
0.0080 |
0.82% |
2024-01-24 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9790 |
1.2161 |
0.9762 |
1.2133 |
0.0028 |
0.29% |
2024-01-23 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9762 |
1.2133 |
0.9739 |
1.2110 |
0.0023 |
0.24% |
2024-01-22 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9739 |
1.2110 |
0.9832 |
1.2203 |
-0.0093 |
-0.95% |
2024-01-19 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9832 |
1.2203 |
0.9846 |
1.2217 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-01-18 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9846 |
1.2217 |
0.9869 |
1.2240 |
-0.0023 |
-0.23% |
2024-01-17 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9869 |
1.2240 |
0.9964 |
1.2335 |
-0.0095 |
-0.95% |
2024-01-16 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9964 |
1.2335 |
0.9972 |
1.2343 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-15 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9972 |
1.2343 |
0.9992 |
1.2363 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-01-12 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9992 |
1.2363 |
0.9974 |
1.2345 |
0.0018 |
0.18% |
2024-01-11 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9974 |
1.2345 |
0.9927 |
1.2298 |
0.0047 |
0.47% |
2024-01-10 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9927 |
1.2298 |
0.9960 |
1.2331 |
-0.0033 |
-0.33% |
2024-01-09 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9960 |
1.2331 |
0.9941 |
1.2312 |
0.0019 |
0.19% |
2024-01-08 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9941 |
1.2312 |
0.9941 |
1.2312 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9941 |
1.2312 |
0.9962 |
1.2333 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-04 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9962 |
1.2333 |
0.9989 |
1.2360 |
-0.0027 |
-0.27% |
2024-01-03 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9989 |
1.2360 |
1.0024 |
1.2395 |
-0.0035 |
-0.35% |
2024-01-02 |
002412 |
华富安福保本混合 |
1.0024 |
1.2395 |
0.9987 |
1.2358 |
0.0037 |
0.37% |
2023-12-29 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9987 |
1.2358 |
0.9918 |
1.2289 |
0.0069 |
0.70% |
2023-12-28 |
002412 |
华富安福保本混合 |
0.9918 |
1.2289 |
0.9851 |
1.2222 |
0.0067 |
0.68% |