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华富安福保本混合基金净值查询(002412)

今天最新净值 1.0245 0.0030 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0307 0.0006 0.0535%
  • 累计净值:1.2616
  • 成立日期:2016-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2660亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张惠
近一季华富安福保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富安福保本混合(002412)基金累计收益率3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002412 华富安福保本混合 1.0301 1.2672 1.0301 1.2672 0.0000 0.00%
2024-03-26 002412 华富安福保本混合 1.0301 1.2672 1.0302 1.2673 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 002412 华富安福保本混合 1.0302 1.2673 1.0304 1.2675 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 002412 华富安福保本混合 1.0304 1.2675 1.0306 1.2677 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 002412 华富安福保本混合 1.0306 1.2677 1.0303 1.2674 0.0003 0.03%
2024-03-20 002412 华富安福保本混合 1.0303 1.2674 1.0281 1.2652 0.0022 0.21%
2024-03-19 002412 华富安福保本混合 1.0281 1.2652 1.0289 1.2660 -0.0008 -0.08%
2024-03-18 002412 华富安福保本混合 1.0289 1.2660 1.0245 1.2616 0.0044 0.43%
2024-03-15 002412 华富安福保本混合 1.0245 1.2616 1.0215 1.2586 0.0030 0.29%
2024-03-14 002412 华富安福保本混合 1.0215 1.2586 1.0247 1.2618 -0.0032 -0.31%
2024-03-13 002412 华富安福保本混合 1.0247 1.2618 1.0279 1.2650 -0.0032 -0.31%
2024-03-12 002412 华富安福保本混合 1.0279 1.2650 1.0272 1.2643 0.0007 0.07%
2024-03-11 002412 华富安福保本混合 1.0272 1.2643 1.0222 1.2593 0.0050 0.49%
2024-03-08 002412 华富安福保本混合 1.0222 1.2593 1.0189 1.2560 0.0033 0.32%
2024-03-07 002412 华富安福保本混合 1.0189 1.2560 1.0218 1.2589 -0.0029 -0.28%
2024-03-06 002412 华富安福保本混合 1.0218 1.2589 1.0212 1.2583 0.0006 0.06%
2024-03-05 002412 华富安福保本混合 1.0212 1.2583 1.0248 1.2619 -0.0036 -0.35%
2024-03-04 002412 华富安福保本混合 1.0248 1.2619 1.0249 1.2620 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 002412 华富安福保本混合 1.0249 1.2620 1.0234 1.2605 0.0015 0.15%
2024-02-29 002412 华富安福保本混合 1.0234 1.2605 1.0146 1.2517 0.0088 0.87%
2024-02-28 002412 华富安福保本混合 1.0146 1.2517 1.0306 1.2677 -0.0160 -1.55%
2024-02-27 002412 华富安福保本混合 1.0306 1.2677 1.0224 1.2595 0.0082 0.80%
2024-02-26 002412 华富安福保本混合 1.0224 1.2595 1.0203 1.2574 0.0021 0.21%
2024-02-23 002412 华富安福保本混合 1.0203 1.2574 1.0157 1.2528 0.0046 0.45%
2024-02-22 002412 华富安福保本混合 1.0157 1.2528 1.0111 1.2482 0.0046 0.45%
2024-02-21 002412 华富安福保本混合 1.0111 1.2482 1.0046 1.2417 0.0065 0.65%
2024-02-20 002412 华富安福保本混合 1.0046 1.2417 0.9938 1.2309 0.0108 1.09%
2024-02-19 002412 华富安福保本混合 0.9938 1.2309 0.9794 1.2165 0.0144 1.47%
2024-02-08 002412 华富安福保本混合 0.9794 1.2165 0.9672 1.2043 0.0122 1.26%
2024-02-07 002412 华富安福保本混合 0.9672 1.2043 0.9719 1.2090 -0.0047 -0.48%
2024-02-06 002412 华富安福保本混合 0.9719 1.2090 0.9606 1.1977 0.0113 1.18%
2024-02-05 002412 华富安福保本混合 0.9606 1.1977 0.9684 1.2055 -0.0078 -0.81%
2024-02-02 002412 华富安福保本混合 0.9684 1.2055 0.9708 1.2079 -0.0024 -0.25%
2024-02-01 002412 华富安福保本混合 0.9708 1.2079 0.9720 1.2091 -0.0012 -0.12%
2024-01-31 002412 华富安福保本混合 0.9720 1.2091 0.9770 1.2141 -0.0050 -0.51%
2024-01-30 002412 华富安福保本混合 0.9770 1.2141 0.9838 1.2209 -0.0068 -0.69%
2024-01-29 002412 华富安福保本混合 0.9838 1.2209 0.9883 1.2254 -0.0045 -0.46%
2024-01-26 002412 华富安福保本混合 0.9883 1.2254 0.9870 1.2241 0.0013 0.13%
2024-01-25 002412 华富安福保本混合 0.9870 1.2241 0.9790 1.2161 0.0080 0.82%
2024-01-24 002412 华富安福保本混合 0.9790 1.2161 0.9762 1.2133 0.0028 0.29%
2024-01-23 002412 华富安福保本混合 0.9762 1.2133 0.9739 1.2110 0.0023 0.24%
2024-01-22 002412 华富安福保本混合 0.9739 1.2110 0.9832 1.2203 -0.0093 -0.95%
2024-01-19 002412 华富安福保本混合 0.9832 1.2203 0.9846 1.2217 -0.0014 -0.14%
2024-01-18 002412 华富安福保本混合 0.9846 1.2217 0.9869 1.2240 -0.0023 -0.23%
2024-01-17 002412 华富安福保本混合 0.9869 1.2240 0.9964 1.2335 -0.0095 -0.95%
2024-01-16 002412 华富安福保本混合 0.9964 1.2335 0.9972 1.2343 -0.0008 -0.08%
2024-01-15 002412 华富安福保本混合 0.9972 1.2343 0.9992 1.2363 -0.0020 -0.20%
2024-01-12 002412 华富安福保本混合 0.9992 1.2363 0.9974 1.2345 0.0018 0.18%
2024-01-11 002412 华富安福保本混合 0.9974 1.2345 0.9927 1.2298 0.0047 0.47%
2024-01-10 002412 华富安福保本混合 0.9927 1.2298 0.9960 1.2331 -0.0033 -0.33%
2024-01-09 002412 华富安福保本混合 0.9960 1.2331 0.9941 1.2312 0.0019 0.19%
2024-01-08 002412 华富安福保本混合 0.9941 1.2312 0.9941 1.2312 0.0000 0.00%
2024-01-05 002412 华富安福保本混合 0.9941 1.2312 0.9962 1.2333 -0.0021 -0.21%
2024-01-04 002412 华富安福保本混合 0.9962 1.2333 0.9989 1.2360 -0.0027 -0.27%
2024-01-03 002412 华富安福保本混合 0.9989 1.2360 1.0024 1.2395 -0.0035 -0.35%
2024-01-02 002412 华富安福保本混合 1.0024 1.2395 0.9987 1.2358 0.0037 0.37%
2023-12-29 002412 华富安福保本混合 0.9987 1.2358 0.9918 1.2289 0.0069 0.70%
2023-12-28 002412 华富安福保本混合 0.9918 1.2289 0.9851 1.2222 0.0067 0.68%