金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富安福债券A(华富安福保本混合) - 基金主页(代码:002412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1091 0.0038 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1077 -0.0014 -0.1253%

累计净值：1.3462
成立日期：2016-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3654亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.47%	0.11%	-0.20%	0.25%	4.25%	12.14%	9.39%	36.15%
同类排名	716/1221	329/1459	578/1448	657/1404	636/1212	415/1016	546/843	-

华富安福债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.1860元

华富安福债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301358	湖南裕能	0.0000	0.46%	-3.85%
688213	思特威-W	0.0000	0.32%	-1.18%
002821	凯莱英	0.0000	0.30%	-0.83%
688235	百济神州-U	0.0000	0.30%	0.10%
688484	南芯科技	0.0000	0.30%	-1.37%
688617	惠泰医疗	0.0000	0.30%	-2.03%
002371	北方华创	0.0000	0.28%	-0.37%
300618	寒锐钴业	0.0000	0.28%	0.42%
300770	新媒股份	0.0000	0.28%	0.21%
003010	若羽臣	0.0000	0.27%	-1.98%

华富安福债券A(002412)基金档案

基金代码	002412	基金简称	华富安福债券A	基金全称
发行日期	2016-02-29~2016-03-18	成立日期	2016-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	1.77亿元	最近份额	3.3654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富匠心明选一年持有期混合A	0.8838	0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.8707	0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A	1.0573	0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C	1.0547	0.56%
华富永鑫A	1.7871	0.52%
华富永鑫C	1.7359	0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1051	0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1010	0.47%
华富可转债债券A	1.6109	0.24%
华富恒利债券A	1.1841	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%