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天治稳健双盈债券 - 基金主页(代码:350006)

今天最新净值 1.0385 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0407 0.0006 0.0552%
  • 累计净值:2.0641
  • 成立日期:2008-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.876亿份
  • 最近份额:6.4251亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:许家涵 王洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.20% -0.10% 0.02% 0.01% 1.88% 1.71% 4.46% 117.04%
同类排名 865/1115 850/1148 1129/1143 885/1106 232/974 359/793 241/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 分红 每份派现金0.0535元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分红 每份派现金0.0551元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0570元
2022-07-29 2022-07-29 2022-08-01 分红 每份派现金0.0609元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分红 每份派现金0.0570元
天治稳健双盈债券基金动态
天治稳健双盈债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601111 中国国航 0.0000 0.67% 0.00%
601021 春秋航空 0.0000 0.56% 0.62%
603885 吉祥航空 0.0000 0.54% 2.02%
300366 创意信息 0.0000 0.50% -0.50%
600029 南方航空 0.0000 0.49% -0.18%
601995 中金公司 0.0000 0.43% 0.53%
600519 贵州茅台 0.0000 0.35% 0.07%
688297 中无人机 0.0000 0.35% 0.31%
600011 华能国际 0.0000 0.34% 2.51%
688053 思科瑞 0.0000 0.34% 0.51%
天治稳健双盈债券(350006)基金档案
基金代码 350006 基金简称 天治双盈 基金全称 天治稳健双盈债券型证券投资基金
发行日期 2008-09-22 成立日期 2008-11-05 基金类型
基金经理 许家涵 王洋 基金托管人 农业银行 基金公司 天治基金
最近资产 最近份额 6.4251亿 成立份额 7.876亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 1.1706 2.90%
天治量化核心精选混合C 0.5913 2.71%
天治量化核心精选混合A 0.5850 2.70%
天治趋势 0.6615 1.88%
天治低碳经济混合 0.9712 1.46%
天治核心LOF 0.4263 1.31%
天治财富 1.1257 0.68%
天治转型升级混合 0.8285 0.56%
天治可转债A 1.4111 0.31%
天治可转债C 1.3540 0.31%