收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.20% | -0.10% | 0.02% | 0.01% | 1.88% | 1.71% | 4.46% | 117.04% |
同类排名 | 865/1115 | 850/1148 | 1129/1143 | 885/1106 | 232/974 | 359/793 | 241/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0535元 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0551元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 分红 | 每份派现金0.0609元 |
2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601111 | 中国国航 | 0.0000 | 0.67% | 0.00% |
601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 0.56% | 0.62% |
603885 | 吉祥航空 | 0.0000 | 0.54% | 2.02% |
300366 | 创意信息 | 0.0000 | 0.50% | -0.50% |
600029 | 南方航空 | 0.0000 | 0.49% | -0.18% |
601995 | 中金公司 | 0.0000 | 0.43% | 0.53% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.35% | 0.07% |
688297 | 中无人机 | 0.0000 | 0.35% | 0.31% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 0.34% | 2.51% |
688053 | 思科瑞 | 0.0000 | 0.34% | 0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1706 | 2.90% |
天治量化核心精选混合C | 0.5913 | 2.71% |
天治量化核心精选混合A | 0.5850 | 2.70% |
天治趋势 | 0.6615 | 1.88% |
天治低碳经济混合 | 0.9712 | 1.46% |
天治核心LOF | 0.4263 | 1.31% |
天治财富 | 1.1257 | 0.68% |
天治转型升级混合 | 0.8285 | 0.56% |
天治可转债A | 1.4111 | 0.31% |
天治可转债C | 1.3540 | 0.31% |