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天治可转债增强债券A(天治可转债A) - 基金主页(代码:000080)

今天最新净值 1.4209 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 -0.0004 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4209
  • 成立日期:2013-06-04
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:9.444亿份
  • 最近份额:0.4028亿
  • 最近资产:0.59亿
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:李申
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.15% -0.15% -1.93% -5.04% -7.84% 4.60% -4.77% 55.10%
同类排名 1501/1519 841/1766 1520/1768 1603/1726 1384/1391 1016/1151 959/963 -
天治可转债增强债券A(000080)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.4252 0.30%
2026-09-17 1.4209 0.00%
2026-09-16 1.4209 0.04%
2026-09-15 1.4203 -0.25%
2026-09-14 1.4238 0.20%
2026-09-11 1.4209 -0.15%
天治可转债增强债券A基金动态
天治可转债增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600004 白云机场 42.3000 3.88% 1.61%
天治可转债增强债券A(000080)基金档案
基金代码 000080 基金简称 天治可转债增强债券A 基金全称 天治可转债增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-02 成立日期 2013-06-04 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 李申 基金托管人 交通银行 基金公司 天治基金
最近资产 0.59亿 最近份额 0.4028亿 成立份额 9.444亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.3703 2.96%
天治转型升级混合 0.6656 2.46%
天治趋势 1.5852 2.18%
天治中国制造2025 2.0578 1.91%
天治量化核心精选混合A 0.3895 1.70%
天治量化核心精选混合C 0.3917 1.69%
天治核心LOF 0.4008 1.42%
天治财富 1.2872 1.37%
天治新消费混合 0.7349 1.09%
天治低碳经济混合 0.9174 0.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%