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天治创新先锋 - 基金主页(代码:350005)

今天最新净值 1.9457 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9375 0.0002 0.0091%
  • 累计净值:2.7024
  • 成立日期:2008-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.485亿份
  • 最近份额:0.0691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:胡耀文 梁莉 尹维国
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.01% -0.01% -0.01% -2.91% -28.22% -27.70% -33.02% 170.23%
同类排名 1604/2318 1811/2327 2304/2327 1629/2310 2099/2209 1812/2082 1621/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-06 分红 每份派现金0.7567元
天治创新先锋基金动态
天治创新先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002142 宁波银行 3.4000 0.25% -0.59%
601628 中国人寿 2.5000 0.25% 1.33%
600256 广汇能源 7.0000 0.18% -0.81%
600011 华能国际 5.0000 0.17% 4.40%
600028 中国石化 6.0000 0.14% 1.09%
002966 苏州银行 5.0000 0.13% -0.95%
000001 平安银行 3.1500 0.12% -0.09%
600926 杭州银行 3.0000 0.12% -1.68%
600036 招商银行 1.0000 0.11% 0.24%
601857 中国石油 3.0000 0.10% 0.77%
天治创新先锋(350005)基金档案
基金代码 350005 基金简称 天治创新 基金全称 天治创新先锋股票型证券投资基金
发行日期 2008-03-18 成立日期 2008-05-08 基金类型
基金经理 胡耀文 梁莉 尹维国 基金托管人 交通银行 基金公司 天治基金
最近资产 最近份额 0.0691亿 成立份额 2.485亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治中国制造2025 1.9373 1.18%
天治鑫利纯债债券A 1.1209 0.06%
天治鑫利纯债债券C 1.1622 0.06%
天治鑫祥利率债债券A 1.0227 0.05%
天治鑫祥利率债债券C 1.0223 0.04%
天治研究驱动A 1.4210 0.03%
天治双盈 1.0417 -0.01%
天治量化核心精选混合C 0.5298 -0.09%
天治量化核心精选混合A 0.5243 -0.10%
天治可转债A 1.4326 -0.13%