收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.01% | -0.01% | -0.01% | -2.91% | -28.22% | -27.70% | -33.02% | 170.23% |
同类排名 | 1604/2318 | 1811/2327 | 2304/2327 | 1629/2310 | 2099/2209 | 1812/2082 | 1621/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 分红 | 每份派现金0.7567元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002142 | 宁波银行 | 3.4000 | 0.25% | -0.59% |
601628 | 中国人寿 | 2.5000 | 0.25% | 1.33% |
600256 | 广汇能源 | 7.0000 | 0.18% | -0.81% |
600011 | 华能国际 | 5.0000 | 0.17% | 4.40% |
600028 | 中国石化 | 6.0000 | 0.14% | 1.09% |
002966 | 苏州银行 | 5.0000 | 0.13% | -0.95% |
000001 | 平安银行 | 3.1500 | 0.12% | -0.09% |
600926 | 杭州银行 | 3.0000 | 0.12% | -1.68% |
600036 | 招商银行 | 1.0000 | 0.11% | 0.24% |
601857 | 中国石油 | 3.0000 | 0.10% | 0.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治中国制造2025 | 1.9373 | 1.18% |
天治鑫利纯债债券A | 1.1209 | 0.06% |
天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.0227 | 0.05% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0223 | 0.04% |
天治研究驱动A | 1.4210 | 0.03% |
天治双盈 | 1.0417 | -0.01% |
天治量化核心精选混合C | 0.5298 | -0.09% |
天治量化核心精选混合A | 0.5243 | -0.10% |
天治可转债A | 1.4326 | -0.13% |