天治中国制造2025(天治创新)基金净值查询(350005)
今天最新净值
2.3264
-0.0188 -0.80%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3857
0.0593 2.5476%
- 累计净值：3.0831
- 成立日期：2008-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.485亿份
- 最近份额：0.0718亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：胡耀文 梁莉 尹维国
近一月,天治中国制造2025(350005)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4071 |
3.1638 |
2.3264 |
3.0831 |
0.0807 |
3.47% |
| 2025-12-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3264 |
3.0831 |
2.3452 |
3.1019 |
-0.0188 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3452 |
3.1019 |
2.4043 |
3.1610 |
-0.0591 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4043 |
3.1610 |
2.3408 |
3.0975 |
0.0635 |
2.71% |
| 2025-12-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3408 |
3.0975 |
2.3877 |
3.1444 |
-0.0469 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3877 |
3.1444 |
2.3798 |
3.1365 |
0.0079 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3798 |
3.1365 |
2.3684 |
3.1251 |
0.0114 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3684 |
3.1251 |
2.2801 |
3.0368 |
0.0883 |
3.87% |
| 2025-12-05 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2801 |
3.0368 |
2.2707 |
3.0274 |
0.0094 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2707 |
3.0274 |
2.2717 |
3.0284 |
-0.0010 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2717 |
3.0284 |
2.2831 |
3.0398 |
-0.0114 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2831 |
3.0398 |
2.3079 |
3.0646 |
-0.0248 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3079 |
3.0646 |
2.3098 |
3.0665 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3098 |
3.0665 |
2.2837 |
3.0404 |
0.0261 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2837 |
3.0404 |
2.3031 |
3.0598 |
-0.0194 |
-0.84% |
| 2025-11-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3031 |
3.0598 |
2.2817 |
3.0384 |
0.0214 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2817 |
3.0384 |
2.2182 |
2.9749 |
0.0635 |
2.86% |
| 2025-11-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2182 |
2.9749 |
2.1720 |
2.9287 |
0.0462 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1720 |
2.9287 |
2.2939 |
3.0506 |
-0.1219 |
-5.31% |
| 2025-11-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2939 |
3.0506 |
2.3361 |
3.0928 |
-0.0422 |
-1.84% |
| 2025-11-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3361 |
3.0928 |
2.3681 |
3.1248 |
-0.0320 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3681 |
3.1248 |
2.3896 |
3.1463 |
-0.0215 |
-0.90% |
