天治中国制造2025(天治创新)基金净值查询(350005)
今天最新净值
2.0307
0.0519 2.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4319
0.0409 1.7086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7874
- 成立日期：2008-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.485亿份
- 最近份额：0.0718亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉
近一月,天治中国制造2025(350005)基金累计收益率-10.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0193 |
2.7760 |
2.0307 |
2.7874 |
-0.0114 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0307 |
2.7874 |
1.9788 |
2.7355 |
0.0519 |
2.62% |
| 2026-09-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9788 |
2.7355 |
1.9758 |
2.7325 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9758 |
2.7325 |
1.9868 |
2.7435 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9868 |
2.7435 |
2.0104 |
2.7671 |
-0.0236 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0104 |
2.7671 |
2.0267 |
2.7834 |
-0.0163 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0267 |
2.7834 |
2.0132 |
2.7699 |
0.0135 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0132 |
2.7699 |
2.0356 |
2.7923 |
-0.0224 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0356 |
2.7923 |
1.9734 |
2.7301 |
0.0622 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9734 |
2.7301 |
2.0247 |
2.7814 |
-0.0513 |
-2.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0247 |
2.7814 |
2.0142 |
2.7709 |
0.0105 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0142 |
2.7709 |
2.0454 |
2.8021 |
-0.0312 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0454 |
2.8021 |
2.1026 |
2.8593 |
-0.0572 |
-2.80% |
| 2026-08-31 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1026 |
2.8593 |
2.0878 |
2.8445 |
0.0148 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0878 |
2.8445 |
2.1159 |
2.8726 |
-0.0281 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1159 |
2.8726 |
2.0727 |
2.8294 |
0.0432 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0727 |
2.8294 |
2.0631 |
2.8198 |
0.0096 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0631 |
2.8198 |
2.0737 |
2.8304 |
-0.0106 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0737 |
2.8304 |
2.1232 |
2.8799 |
-0.0495 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1232 |
2.8799 |
2.0868 |
2.8435 |
0.0364 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0868 |
2.8435 |
2.0887 |
2.8454 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0887 |
2.8454 |
2.2384 |
2.9951 |
-0.1497 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2384 |
2.9951 |
2.2441 |
3.0008 |
-0.0057 |
-0.25% |
