天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2340
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.2003亿
- 最近资产：16.15亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近一季天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询
近一季,天治鑫利纯债债券A(003123)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
003123 |
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| 2026-09-15 |
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天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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天治鑫利纯债债券A |
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1.1239 |
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|
|
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1.1238 |
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| 2026-08-10 |
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1.1237 |
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1.1236 |
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| 2026-08-03 |
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天治鑫利纯债债券A |
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003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-30 |
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天治鑫利纯债债券A |
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1.1233 |
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天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-27 |
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天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-24 |
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天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-23 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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1.1231 |
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天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-20 |
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天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-17 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-16 |
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天治鑫利纯债债券A |
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天治鑫利纯债债券A |
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003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-09 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-08 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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1.1223 |
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| 2026-07-07 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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1.1223 |
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天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-07-03 |
003123 |
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1.1221 |
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003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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1.1221 |
1.2297 |
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| 2026-07-01 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-06-30 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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1.2298 |
1.1221 |
1.2297 |
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| 2026-06-29 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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| 2026-06-26 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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1.1219 |
1.2295 |
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003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
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1.2294 |
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0.03% |
| 2026-06-22 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1215 |
1.2291 |
1.1213 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1213 |
1.2289 |
1.1212 |
1.2288 |
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| 2026-06-17 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1212 |
1.2288 |
1.1210 |
1.2286 |
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0.02% |
