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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)

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今天最新净值 1.1076 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2152
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.2003亿
最近资产：
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一季天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天治鑫利纯债债券A(003123)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1076	1.2152	1.1076	1.2152	0.0000	0.00%
2025-12-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1076	1.2152	1.1078	1.2154	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1078	1.2154	1.1081	1.2157	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1081	1.2157	1.1077	1.2153	0.0004	0.04%
2025-12-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1077	1.2153	1.1076	1.2152	0.0001	0.01%
2025-12-09	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1076	1.2152	1.1074	1.2150	0.0002	0.02%
2025-12-08	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1074	1.2150	1.1075	1.2151	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1075	1.2151	1.1075	1.2151	0.0000	0.00%
2025-12-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1075	1.2151	1.1081	1.2157	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1081	1.2157	1.1083	1.2159	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1083	1.2159	1.1086	1.2162	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1086	1.2162	1.1085	1.2161	0.0001	0.01%
2025-11-28	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1085	1.2161	1.1083	1.2159	0.0002	0.02%
2025-11-27	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1083	1.2159	1.1085	1.2161	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1085	1.2161	1.1089	1.2165	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1090	1.2166	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1090	1.2166	1.1089	1.2165	0.0001	0.01%
2025-11-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1089	1.2165	0.0000	0.00%
2025-11-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1089	1.2165	0.0000	0.00%
2025-11-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1089	1.2165	0.0000	0.00%
2025-11-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1089	1.2165	0.0000	0.00%
2025-11-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1087	1.2163	0.0002	0.02%
2025-11-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1087	1.2163	1.1087	1.2163	0.0000	0.00%
2025-11-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1087	1.2163	1.1087	1.2163	0.0000	0.00%
2025-11-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1087	1.2163	1.1085	1.2161	0.0002	0.02%

2025-11-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1085	1.2161	1.1084	1.2160	0.0001	0.01%
2025-11-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1084	1.2160	1.1082	1.2158	0.0002	0.02%
2025-11-07	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1082	1.2158	1.1082	1.2158	0.0000	0.00%
2025-11-06	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1082	1.2158	1.1083	1.2159	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1083	1.2159	1.1082	1.2158	0.0001	0.01%
2025-11-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1082	1.2158	1.1081	1.2157	0.0001	0.01%
2025-11-03	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1081	1.2157	1.1076	1.2152	0.0005	0.05%
2025-10-31	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1076	1.2152	1.1072	1.2148	0.0004	0.04%
2025-10-30	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1072	1.2148	1.1069	1.2145	0.0003	0.03%
2025-10-29	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1069	1.2145	1.1067	1.2143	0.0002	0.02%
2025-10-28	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1067	1.2143	1.1061	1.2137	0.0006	0.05%
2025-10-27	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1061	1.2137	1.1058	1.2134	0.0003	0.03%
2025-10-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1058	1.2134	1.1058	1.2134	0.0000	0.00%
2025-10-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1058	1.2134	1.1056	1.2132	0.0002	0.02%
2025-10-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1056	1.2132	1.1054	1.2130	0.0002	0.02%
2025-10-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1054	1.2130	1.1051	1.2127	0.0003	0.03%
2025-10-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1051	1.2127	1.1051	1.2127	0.0000	0.00%
2025-10-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1051	1.2127	1.1047	1.2123	0.0004	0.04%
2025-10-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1047	1.2123	1.1043	1.2119	0.0004	0.04%
2025-10-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1043	1.2119	1.1042	1.2118	0.0001	0.01%
2025-10-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1042	1.2118	1.1039	1.2115	0.0003	0.03%
2025-10-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1039	1.2115	1.1032	1.2108	0.0007	0.06%
2025-10-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1032	1.2108	1.1032	1.2108	0.0000	0.00%
2025-10-09	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1032	1.2108	1.1025	1.2101	0.0007	0.06%
2025-09-30	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1025	1.2101	1.1024	1.2100	0.0001	0.01%
2025-09-29	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1024	1.2100	1.1024	1.2100	0.0000	0.00%
2025-09-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1024	1.2100	1.1025	1.2101	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1025	1.2101	1.1029	1.2105	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1029	1.2105	1.1035	1.2111	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1035	1.2111	1.1037	1.2113	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1037	1.2113	1.1034	1.2110	0.0003	0.03%
2025-09-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1034	1.2110	1.1037	1.2113	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1037	1.2113	1.1038	1.2114	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1038	1.2114	1.1035	1.2111	0.0003	0.03%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治鑫祥利率债债券A	1.0306	0.02%
天治鑫祥利率债债券C	1.0287	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0045	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1076	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1411	-0.01%
天治可转债A	1.5496	-0.25%
天治可转债C	1.4766	-0.26%
天治双盈	1.1091	-0.30%
天治新消费混合	0.7436	-0.54%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%