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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)

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今天最新净值 1.1076 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2152
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.2003亿
最近资产：
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一年天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天治鑫利纯债债券A(003123)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1076	1.2152	1.1076	1.2152	0.0000	0.00%
2025-12-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1076	1.2152	1.1078	1.2154	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1078	1.2154	1.1081	1.2157	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1081	1.2157	1.1077	1.2153	0.0004	0.04%
2025-12-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1077	1.2153	1.1076	1.2152	0.0001	0.01%
2025-12-09	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1076	1.2152	1.1074	1.2150	0.0002	0.02%
2025-12-08	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1074	1.2150	1.1075	1.2151	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1075	1.2151	1.1075	1.2151	0.0000	0.00%
2025-12-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1075	1.2151	1.1081	1.2157	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1081	1.2157	1.1083	1.2159	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1083	1.2159	1.1086	1.2162	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1086	1.2162	1.1085	1.2161	0.0001	0.01%
2025-11-28	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1085	1.2161	1.1083	1.2159	0.0002	0.02%
2025-11-27	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1083	1.2159	1.1085	1.2161	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1085	1.2161	1.1089	1.2165	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1090	1.2166	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1090	1.2166	1.1089	1.2165	0.0001	0.01%
2025-11-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1089	1.2165	0.0000	0.00%
2025-11-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1089	1.2165	0.0000	0.00%
2025-11-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1089	1.2165	0.0000	0.00%
2025-11-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1089	1.2165	0.0000	0.00%
2025-11-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1089	1.2165	1.1087	1.2163	0.0002	0.02%
2025-11-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1087	1.2163	1.1087	1.2163	0.0000	0.00%
2025-11-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1087	1.2163	1.1087	1.2163	0.0000	0.00%
2025-11-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1087	1.2163	1.1085	1.2161	0.0002	0.02%

2025-11-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1085	1.2161	1.1084	1.2160	0.0001	0.01%
2025-11-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1084	1.2160	1.1082	1.2158	0.0002	0.02%
2025-11-07	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1082	1.2158	1.1082	1.2158	0.0000	0.00%
2025-11-06	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1082	1.2158	1.1083	1.2159	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1083	1.2159	1.1082	1.2158	0.0001	0.01%
2025-11-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1082	1.2158	1.1081	1.2157	0.0001	0.01%
2025-11-03	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1081	1.2157	1.1076	1.2152	0.0005	0.05%
2025-10-31	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1076	1.2152	1.1072	1.2148	0.0004	0.04%
2025-10-30	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1072	1.2148	1.1069	1.2145	0.0003	0.03%
2025-10-29	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1069	1.2145	1.1067	1.2143	0.0002	0.02%
2025-10-28	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1067	1.2143	1.1061	1.2137	0.0006	0.05%
2025-10-27	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1061	1.2137	1.1058	1.2134	0.0003	0.03%
2025-10-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1058	1.2134	1.1058	1.2134	0.0000	0.00%
2025-10-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1058	1.2134	1.1056	1.2132	0.0002	0.02%
2025-10-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1056	1.2132	1.1054	1.2130	0.0002	0.02%
2025-10-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1054	1.2130	1.1051	1.2127	0.0003	0.03%
2025-10-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1051	1.2127	1.1051	1.2127	0.0000	0.00%
2025-10-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1051	1.2127	1.1047	1.2123	0.0004	0.04%
2025-10-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1047	1.2123	1.1043	1.2119	0.0004	0.04%
2025-10-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1043	1.2119	1.1042	1.2118	0.0001	0.01%
2025-10-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1042	1.2118	1.1039	1.2115	0.0003	0.03%
2025-10-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1039	1.2115	1.1032	1.2108	0.0007	0.06%
2025-10-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1032	1.2108	1.1032	1.2108	0.0000	0.00%
2025-10-09	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1032	1.2108	1.1025	1.2101	0.0007	0.06%
2025-09-30	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1025	1.2101	1.1024	1.2100	0.0001	0.01%
2025-09-29	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1024	1.2100	1.1024	1.2100	0.0000	0.00%
2025-09-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1024	1.2100	1.1025	1.2101	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1025	1.2101	1.1029	1.2105	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1029	1.2105	1.1035	1.2111	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1035	1.2111	1.1037	1.2113	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1037	1.2113	1.1034	1.2110	0.0003	0.03%
2025-09-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1034	1.2110	1.1037	1.2113	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1037	1.2113	1.1038	1.2114	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1038	1.2114	1.1035	1.2111	0.0003	0.03%
2025-09-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1035	1.2111	1.1035	1.2111	0.0000	0.00%
2025-09-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1035	1.2111	1.1033	1.2109	0.0002	0.02%
2025-09-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1033	1.2109	1.1031	1.2107	0.0002	0.02%
2025-09-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1031	1.2107	1.1033	1.2109	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1033	1.2109	1.1036	1.2112	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1036	1.2112	1.1039	1.2115	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1039	1.2115	1.1041	1.2117	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1041	1.2117	1.1043	1.2119	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1043	1.2119	1.1042	1.2118	0.0001	0.01%
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2025-09-01	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1038	1.2114	1.1023	1.2099	0.0015	0.14%
2025-08-29	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1023	1.2099	1.1023	1.2099	0.0000	0.00%
2025-08-28	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1023	1.2099	1.1025	1.2101	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1025	1.2101	1.1024	1.2100	0.0001	0.01%
2025-08-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1024	1.2100	1.1022	1.2098	0.0002	0.02%
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2025-08-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1018	1.2094	1.1016	1.2092	0.0002	0.02%
2025-08-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1016	1.2092	1.1014	1.2090	0.0002	0.02%
2025-08-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1014	1.2090	1.1015	1.2091	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1015	1.2091	1.1018	1.2094	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1018	1.2094	1.1027	1.2103	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1027	1.2103	1.1030	1.2106	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1030	1.2106	1.1030	1.2106	0.0000	0.00%
2025-08-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1030	1.2106	1.1030	1.2106	0.0000	0.00%
2025-08-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1030	1.2106	1.1033	1.2109	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1033	1.2109	1.1035	1.2111	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1035	1.2111	1.1035	1.2111	0.0000	0.00%
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2025-08-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1030	1.2106	1.1027	1.2103	0.0003	0.03%
2025-08-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1027	1.2103	1.1026	1.2102	0.0001	0.01%
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2025-07-31	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1024	1.2100	1.1019	1.2095	0.0005	0.05%
2025-07-30	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1019	1.2095	1.1015	1.2091	0.0004	0.04%
2025-07-29	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1015	1.2091	1.1020	1.2096	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1020	1.2096	1.1016	1.2092	0.0004	0.04%
2025-07-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1016	1.2092	1.1019	1.2095	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1019	1.2095	1.1028	1.2104	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1028	1.2104	1.1032	1.2108	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1032	1.2108	1.1034	1.2110	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1034	1.2110	1.1034	1.2110	0.0000	0.00%
2025-07-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1034	1.2110	1.1033	1.2109	0.0001	0.01%
2025-07-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1033	1.2109	1.1030	1.2106	0.0003	0.03%
2025-07-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1030	1.2106	1.1029	1.2105	0.0001	0.01%
2025-07-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1029	1.2105	1.1026	1.2102	0.0003	0.03%
2025-07-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1026	1.2102	1.1026	1.2102	0.0000	0.00%
2025-07-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1026	1.2102	1.1028	1.2104	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1028	1.2104	1.1028	1.2104	0.0000	0.00%
2025-07-09	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1028	1.2104	1.1026	1.2102	0.0002	0.02%
2025-07-08	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1026	1.2102	1.1027	1.2103	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1027	1.2103	1.1025	1.2101	0.0002	0.02%
2025-07-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1025	1.2101	1.1020	1.2096	0.0005	0.05%
2025-07-03	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1020	1.2096	1.1016	1.2092	0.0004	0.04%
2025-07-02	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1016	1.2092	1.1014	1.2090	0.0002	0.02%
2025-07-01	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1014	1.2090	1.1012	1.2088	0.0002	0.02%
2025-06-30	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1012	1.2088	1.1010	1.2086	0.0002	0.02%
2025-06-27	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1010	1.2086	1.1010	1.2086	0.0000	0.00%
2025-06-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1010	1.2086	1.1012	1.2088	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1012	1.2088	1.1483	1.2088	0.0000	0.00%
2025-06-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1483	1.2088	1.1483	1.2088	0.0000	0.00%
2025-06-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1483	1.2088	1.1481	1.2086	0.0002	0.02%
2025-06-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1481	1.2086	1.1480	1.2085	0.0001	0.01%
2025-06-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1480	1.2085	1.1479	1.2084	0.0001	0.01%
2025-06-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1479	1.2084	1.1477	1.2082	0.0002	0.02%
2025-06-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1477	1.2082	1.1475	1.2080	0.0002	0.02%
2025-06-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1475	1.2080	1.1472	1.2077	0.0003	0.03%
2025-06-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1472	1.2077	1.1471	1.2076	0.0001	0.01%
2025-06-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1471	1.2076	1.1469	1.2074	0.0002	0.02%
2025-06-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1469	1.2074	1.1467	1.2072	0.0002	0.02%
2025-06-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1467	1.2072	1.1466	1.2071	0.0001	0.01%
2025-06-09	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1466	1.2071	1.1463	1.2068	0.0003	0.03%
2025-06-06	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1463	1.2068	1.1461	1.2066	0.0002	0.02%
2025-06-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1461	1.2066	1.1460	1.2065	0.0001	0.01%
2025-06-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1460	1.2065	1.1460	1.2065	0.0000	0.00%
2025-06-03	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1460	1.2065	1.1458	1.2063	0.0002	0.02%
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2025-05-29	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1457	1.2062	1.1460	1.2065	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1460	1.2065	1.1460	1.2065	0.0000	0.00%
2025-05-27	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1460	1.2065	1.1459	1.2064	0.0001	0.01%
2025-05-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1459	1.2064	1.1457	1.2062	0.0002	0.02%
2025-05-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1457	1.2062	1.1455	1.2060	0.0002	0.02%
2025-05-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1455	1.2060	1.1454	1.2059	0.0001	0.01%
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2025-05-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1452	1.2057	1.1450	1.2055	0.0002	0.02%
2025-05-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1450	1.2055	1.1448	1.2053	0.0002	0.02%
2025-05-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1448	1.2053	1.1447	1.2052	0.0001	0.01%
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2025-05-08	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1435	1.2040	1.1431	1.2036	0.0004	0.03%
2025-05-07	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1431	1.2036	1.1429	1.2034	0.0002	0.02%
2025-05-06	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1429	1.2034	1.1425	1.2030	0.0004	0.04%
2025-04-30	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1425	1.2030	1.1423	1.2028	0.0002	0.02%
2025-04-29	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1423	1.2028	1.1420	1.2025	0.0003	0.03%
2025-04-28	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1420	1.2025	1.1415	1.2020	0.0005	0.04%
2025-04-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1415	1.2020	1.1415	1.2020	0.0000	0.00%
2025-04-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1415	1.2020	1.1415	1.2020	0.0000	0.00%
2025-04-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1415	1.2020	1.1416	1.2021	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1416	1.2021	1.1416	1.2021	0.0000	0.00%
2025-04-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1416	1.2021	1.1416	1.2021	0.0000	0.00%
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2025-04-07	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1409	1.2014	1.1392	1.1997	0.0017	0.15%
2025-04-03	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1392	1.1997	1.1379	1.1984	0.0013	0.11%
2025-04-02	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1379	1.1984	1.1374	1.1979	0.0005	0.04%
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2025-03-31	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1373	1.1978	1.1369	1.1974	0.0004	0.04%
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2025-03-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1366	1.1971	1.1362	1.1967	0.0004	0.04%
2025-03-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1362	1.1967	1.1358	1.1963	0.0004	0.04%
2025-03-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1358	1.1963	1.1352	1.1957	0.0006	0.05%
2025-03-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1352	1.1957	1.1350	1.1955	0.0002	0.02%
2025-03-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1350	1.1955	1.1341	1.1946	0.0009	0.08%
2025-03-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1341	1.1946	1.1338	1.1943	0.0003	0.03%
2025-03-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1338	1.1943	1.1335	1.1940	0.0003	0.03%
2025-03-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1335	1.1940	1.1339	1.1944	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1339	1.1944	1.1336	1.1941	0.0003	0.03%
2025-03-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1336	1.1941	1.1331	1.1936	0.0005	0.04%
2025-03-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1331	1.1936	1.1328	1.1933	0.0003	0.03%
2025-03-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1328	1.1933	1.1336	1.1941	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1336	1.1941	1.1337	1.1942	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1337	1.1942	1.1346	1.1951	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1346	1.1951	1.1349	1.1954	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1349	1.1954	1.1346	1.1951	0.0003	0.03%
2025-03-04	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1346	1.1951	1.1343	1.1948	0.0003	0.03%
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2025-02-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1342	1.1947	1.1345	1.1950	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1345	1.1950	1.1353	1.1958	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1353	1.1958	1.1360	1.1965	-0.0007	-0.06%
2025-02-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1360	1.1965	1.1366	1.1971	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1366	1.1971	1.1366	1.1971	0.0000	0.00%
2025-02-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1366	1.1971	1.1372	1.1977	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1372	1.1977	1.1375	1.1980	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1375	1.1980	1.1379	1.1984	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1379	1.1984	1.1378	1.1983	0.0001	0.01%
2025-02-12	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1378	1.1983	1.1377	1.1982	0.0001	0.01%
2025-02-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1377	1.1982	1.1377	1.1982	0.0000	0.00%
2025-02-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1377	1.1982	1.1373	1.1978	0.0004	0.04%
2025-02-07	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1373	1.1978	1.1370	1.1975	0.0003	0.03%
2025-02-06	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1370	1.1975	1.1367	1.1972	0.0003	0.03%
2025-02-05	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1367	1.1972	1.1361	1.1966	0.0006	0.05%
2025-01-27	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1361	1.1966	1.1353	1.1958	0.0008	0.07%
2025-01-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1353	1.1958	1.1355	1.1960	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1355	1.1960	1.1359	1.1964	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1359	1.1964	1.1358	1.1963	0.0001	0.01%
2025-01-21	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1358	1.1963	1.1358	1.1963	0.0000	0.00%
2025-01-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1358	1.1963	1.1361	1.1966	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1361	1.1966	1.1364	1.1969	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1364	1.1969	1.1370	1.1975	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1370	1.1975	1.1371	1.1976	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1371	1.1976	1.1371	1.1976	0.0000	0.00%
2025-01-13	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1371	1.1976	1.1373	1.1978	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1373	1.1978	1.1376	1.1981	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1376	1.1981	1.1376	1.1981	0.0000	0.00%
2025-01-08	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1376	1.1981	1.1376	1.1981	0.0000	0.00%
2025-01-07	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1376	1.1981	1.1375	1.1980	0.0001	0.01%
2025-01-06	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1375	1.1980	1.1370	1.1975	0.0005	0.04%
2025-01-03	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1370	1.1975	1.1365	1.1970	0.0005	0.04%
2025-01-02	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1365	1.1970	1.1353	1.1958	0.0012	0.11%
2024-12-31	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1353	1.1958	1.1348	1.1953	0.0005	0.04%
2024-12-26	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1342	1.1947	1.1340	1.1945	0.0002	0.02%
2024-12-25	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1340	1.1945	1.1344	1.1949	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1344	1.1949	1.1348	1.1953	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1348	1.1953	1.1345	1.1950	0.0003	0.03%
2024-12-20	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1345	1.1950	1.1338	1.1943	0.0007	0.06%
2024-12-19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1338	1.1943	1.1339	1.1944	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1339	1.1944	1.1342	1.1947	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1342	1.1947	1.1342	1.1947	0.0000	0.00%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治鑫祥利率债债券A	1.0306	0.02%
天治鑫祥利率债债券C	1.0287	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0045	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1076	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1411	-0.01%
天治可转债A	1.5496	-0.25%
天治可转债C	1.4766	-0.26%
天治双盈	1.1091	-0.30%
天治新消费混合	0.7436	-0.54%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%