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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)

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今天最新净值 1.1265 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.2003亿
最近资产：16.15亿
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一周天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天治鑫利纯债债券A(003123)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1265	1.2341	1.1265	1.2341	0.0000	0.00%
2026-09-16	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1265	1.2341	1.1264	1.2340	0.0001	0.01%
2026-09-15	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1264	1.2340	1.1263	1.2339	0.0001	0.01%
2026-09-14	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1263	1.2339	1.1262	1.2338	0.0001	0.01%
2026-09-11	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1262	1.2338	1.1262	1.2338	0.0000	0.00%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.7270	0.76%
天治鑫祥利率债债券A	1.0556	0.01%
天治鑫祥利率债债券C	1.0530	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0182	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0171	0.01%
天治可转债A	1.4209	0.00%
天治可转债C	1.3499	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1265	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1571	0.00%
天治双盈	1.0974	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%