天治核心成长基金净值查询(163503)
今天最新净值
0.4173
-0.0005 -0.1200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.4427
0.0005 0.1109%
- 累计净值：2.2301
- 成立日期：2006-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：3.135亿份
- 最近份额：6.2570亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 李申
近一季,天治核心成长(163503)基金累计收益率-2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4386 |
2.2717 |
0.4422 |
2.2787 |
-0.0036 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4422 |
2.2787 |
0.4393 |
2.2730 |
0.0029 |
0.66% |
| 2024-04-18 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4393 |
2.2730 |
0.4442 |
2.2826 |
-0.0049 |
-1.10% |
| 2024-04-17 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4442 |
2.2826 |
0.4394 |
2.2732 |
0.0048 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4394 |
2.2732 |
0.4424 |
2.2791 |
-0.0030 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4424 |
2.2791 |
0.4339 |
2.2625 |
0.0085 |
1.96% |
| 2024-04-12 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4339 |
2.2625 |
0.4356 |
2.2658 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4356 |
2.2658 |
0.4331 |
2.2609 |
0.0025 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4331 |
2.2609 |
0.4304 |
2.2557 |
0.0027 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4345 |
2.2637 |
0.4284 |
2.2518 |
0.0061 |
1.42% |
|
|
| 2024-04-03 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4284 |
2.2518 |
0.4278 |
2.2506 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4278 |
2.2506 |
0.4251 |
2.2453 |
0.0027 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4263 |
2.2477 |
0.4208 |
2.2369 |
0.0055 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4208 |
2.2369 |
0.4218 |
2.2389 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4218 |
2.2389 |
0.4214 |
2.2381 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4214 |
2.2381 |
0.4196 |
2.2346 |
0.0018 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4196 |
2.2346 |
0.4175 |
2.2305 |
0.0021 |
0.50% |
| 2024-03-22 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4175 |
2.2305 |
0.4180 |
2.2315 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4180 |
2.2315 |
0.4178 |
2.2311 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4178 |
2.2311 |
0.4149 |
2.2254 |
0.0029 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4149 |
2.2254 |
0.4190 |
2.2334 |
-0.0041 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4190 |
2.2334 |
0.4173 |
2.2301 |
0.0017 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4173 |
2.2301 |
0.4178 |
2.2311 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4178 |
2.2311 |
0.4185 |
2.2325 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4185 |
2.2325 |
0.4209 |
2.2371 |
-0.0024 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-12 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4209 |
2.2371 |
0.4109 |
2.2176 |
0.0100 |
2.43% |
| 2024-03-11 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4109 |
2.2176 |
0.4019 |
2.2001 |
0.0090 |
2.24% |
| 2024-03-08 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4019 |
2.2001 |
0.4031 |
2.2024 |
-0.0012 |
-0.30% |
| 2024-03-07 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4031 |
2.2024 |
0.4072 |
2.2104 |
-0.0041 |
-1.01% |
| 2024-03-06 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4072 |
2.2104 |
0.4109 |
2.2176 |
-0.0037 |
-0.90% |
| 2024-03-05 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4109 |
2.2176 |
0.4108 |
2.2174 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4108 |
2.2174 |
0.4151 |
2.2258 |
-0.0043 |
-1.04% |
| 2024-03-01 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4151 |
2.2258 |
0.4137 |
2.2231 |
0.0014 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4137 |
2.2231 |
0.4023 |
2.2008 |
0.0114 |
2.83% |
| 2024-02-28 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4023 |
2.2008 |
0.4125 |
2.2207 |
-0.0102 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4125 |
2.2207 |
0.4029 |
2.2020 |
0.0096 |
2.38% |
| 2024-02-26 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4029 |
2.2020 |
0.4032 |
2.2026 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4032 |
2.2026 |
0.4012 |
2.1987 |
0.0020 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4012 |
2.1987 |
0.3971 |
2.1907 |
0.0041 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3971 |
2.1907 |
0.3927 |
2.1821 |
0.0044 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3927 |
2.1821 |
0.3940 |
2.1846 |
-0.0013 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3940 |
2.1846 |
0.3923 |
2.1813 |
0.0017 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3923 |
2.1813 |
0.3859 |
2.1688 |
0.0064 |
1.66% |
| 2024-02-07 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3859 |
2.1688 |
0.3798 |
2.1569 |
0.0061 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3798 |
2.1569 |
0.3621 |
2.1224 |
0.0177 |
4.89% |
| 2024-02-05 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3621 |
2.1224 |
0.3680 |
2.1339 |
-0.0059 |
-1.60% |
| 2024-02-02 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3680 |
2.1339 |
0.3771 |
2.1517 |
-0.0091 |
-2.41% |
| 2024-02-01 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3771 |
2.1517 |
0.3768 |
2.1511 |
0.0003 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3768 |
2.1511 |
0.3854 |
2.1679 |
-0.0086 |
-2.23% |
| 2024-01-30 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3854 |
2.1679 |
0.3926 |
2.1819 |
-0.0072 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3926 |
2.1819 |
0.3996 |
2.1956 |
-0.0070 |
-1.75% |
| 2024-01-26 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3996 |
2.1956 |
0.4034 |
2.2030 |
-0.0038 |
-0.94% |
| 2024-01-25 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4034 |
2.2030 |
0.3940 |
2.1846 |
0.0094 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3940 |
2.1846 |
0.3904 |
2.1776 |
0.0036 |
0.92% |
| 2024-01-23 |
163503 |
天治核心成长 |
0.3904 |
2.1776 |
0.3876 |
2.1722 |
0.0028 |
0.72% |
