天治核心成长混合(LOF)(天治核心)基金净值查询(163503)
今天最新净值
0.4346
-0.0002 -0.05%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.4304
-0.0038 -0.8756%
- 累计净值：2.2639
- 成立日期：2006-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.135亿份
- 最近份额：6.0842亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 李申
近一月天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询
近一月,天治核心成长混合(LOF)(163503)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4342 |
2.2631 |
0.4346 |
2.2639 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4346 |
2.2639 |
0.4348 |
2.2643 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4348 |
2.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4358 |
2.2662 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4358 |
2.2662 |
0.4349 |
2.2645 |
0.0009 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4349 |
2.2645 |
0.4365 |
2.2676 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4365 |
2.2676 |
0.4384 |
2.2713 |
-0.0019 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4384 |
2.2713 |
0.4399 |
2.2742 |
-0.0015 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
2.2742 |
0.4391 |
2.2726 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4391 |
2.2726 |
0.4386 |
2.2717 |
0.0005 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4386 |
2.2717 |
0.4378 |
2.2701 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4378 |
2.2701 |
0.4394 |
2.2732 |
-0.0016 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4394 |
2.2732 |
0.4357 |
2.2660 |
0.0037 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4357 |
2.2660 |
0.4366 |
2.2678 |
-0.0009 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4366 |
2.2678 |
0.4339 |
2.2625 |
0.0027 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4339 |
2.2625 |
0.4356 |
2.2658 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4356 |
2.2658 |
0.4399 |
2.2742 |
-0.0043 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
2.2742 |
0.4377 |
2.2699 |
0.0022 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4377 |
2.2699 |
0.4348 |
2.2643 |
0.0029 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
2.2643 |
0.4368 |
2.2682 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4368 |
2.2682 |
0.4409 |
2.2762 |
-0.0041 |
-0.93% |
