天治核心成长混合(LOF)(天治核心)基金净值查询(163503)
今天最新净值
0.3975
0.0029 0.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.4198
0.0011 0.2615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1915
- 成立日期：2006-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.135亿份
- 最近份额：6.0842亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：卓佳亮 李申
近一月天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询
近一月,天治核心成长混合(LOF)(163503)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3952 |
2.1870 |
0.3975 |
2.1915 |
-0.0023 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3975 |
2.1915 |
0.3946 |
2.1858 |
0.0029 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3946 |
2.1858 |
0.3970 |
2.1905 |
-0.0024 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3970 |
2.1905 |
0.3982 |
2.1928 |
-0.0012 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3982 |
2.1928 |
0.4032 |
2.2026 |
-0.0050 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4032 |
2.2026 |
0.4040 |
2.2042 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4040 |
2.2042 |
0.4033 |
2.2028 |
0.0007 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4033 |
2.2028 |
0.4060 |
2.2081 |
-0.0027 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4060 |
2.2081 |
0.4051 |
2.2063 |
0.0009 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4051 |
2.2063 |
0.4090 |
2.2139 |
-0.0039 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4074 |
2.2108 |
0.0016 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4074 |
2.2108 |
0.4131 |
2.2219 |
-0.0057 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4131 |
2.2219 |
0.4177 |
2.2309 |
-0.0046 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4177 |
2.2309 |
0.4165 |
2.2285 |
0.0012 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4165 |
2.2285 |
0.4199 |
2.2352 |
-0.0034 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4199 |
2.2352 |
0.4145 |
2.2246 |
0.0054 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4145 |
2.2246 |
0.4126 |
2.2209 |
0.0019 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4126 |
2.2209 |
0.4141 |
2.2239 |
-0.0015 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4141 |
2.2239 |
0.4196 |
2.2346 |
-0.0055 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4196 |
2.2346 |
0.4187 |
2.2328 |
0.0009 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4187 |
2.2328 |
0.4179 |
2.2313 |
0.0008 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4179 |
2.2313 |
0.4329 |
2.2605 |
-0.0150 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4329 |
2.2605 |
0.4337 |
2.2621 |
-0.0008 |
-0.18% |
