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天治核心成长混合(LOF)基金盘中实时估值(163503)

今天最新净值 0.6842 0.0158 2.3600% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6847 0.0163 2.4318% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:2.7509
  • 成立日期:2006-01-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.135亿份
  • 管理人:天治基金
  • 最近份额:9.7121亿
天治核心成长混合(LOF)基金163503重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603158 腾龙股份 238.7700 9.0100% 1.5364% 0.1384%
002475 立讯精密 101.2400 8.7100% 3.0651% 0.2670%
300136 信维通信 83.8000 7.4400% 4.9733% 0.3700%
002241 歌尔股份 133.3700 6.5600% 4.8159% 0.3159%
002007 华兰生物 78.0000 6.5400% 1.4989% 0.0980%
600570 恒生电子 35.1900 6.3500% 3.4621% 0.2198%
300014 亿纬锂能 79.1600 6.3400% 3.6714% 0.2328%
002456 欧菲光 170.8000 5.2600% 1.9251% 0.1013%
002600 领益智造 288.3800 5.1300% 0.7860% 0.0403%
688111 金山办公 7.5100 4.3000% 1.0019% 0.0431%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.64% 1.8266% 93.9900%
天治核心成长混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-14 2.3600% 2.4318%
2020-08-13 -0.9000% -1.0785%
2020-08-12 -0.8200% -0.4999%
2020-08-11 -1.5500% -1.5331%
2020-08-10 -0.9500% -1.6690%
2020-08-07 -2.6000% -2.5505%
2020-08-06 -1.0400% -1.7767%
2020-08-05 0.8100% 0.5262%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天治核心成长混合(LOF)基金163503实时估值图(多计算方式对照)
天治核心成长混合(LOF)基金163503实时估值图 天治核心基金163503实时估值图
天治基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治可转债A 1.4478 0.0532%
天治可转债C 1.4108 0.0532%
天治量化核心精选混合A 1.3363 1.1214%
天治量化核心精选混合C 1.3723 1.1214%
天治转型升级混合 1.6841 0.8631%
天治稳健双鑫债券 1.0414 0.4537%
天治核心 0.6847 2.4318%
天治财富 1.4862 1.0989%
天治品质 0.8646 1.4917%
天治创新 3.5521 2.4164%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6615 1.7639%
华夏优势 2.5492 1.5205%
华夏复兴 3.2520 1.4992%
农银高增长 3.0189 1.3563%
中银消费 2.1062 1.3570%
华夏盛世 1.0385 0.5361%
汇添富消费 7.1249 1.8865%
广发轮动 2.9122 1.6813%
中银美丽中国 2.0342 1.1052%
华宝服务 3.1792 1.6359%