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天治核心成长混合(LOF)(天治核心)基金盘中实时估值(163503)

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今天最新净值 0.4342 -0.0004 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2631
成立日期：2006-01-20
基金类型：
成立份额：3.135亿份
最近份额：6.0842亿
最近资产：
基金公司：天治基金
基金经理：许家涵李申

天治核心成长混合(LOF)基金163503重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	8.26%	-0.25%	-0.0207%
601398	XD工商银	0.0000	8.17%	-0.26%	-0.0212%
000543	皖能电力	0.0000	8.13%	-1.94%	-0.1577%
000600	建投能源	0.0000	7.99%	-3.66%	-0.2924%
600642	申能股份	0.0000	6.73%	0.25%	0.0168%
601988	中国银行	0.0000	5.69%	-0.36%	-0.0205%
600886	国投电力	0.0000	3.88%	-0.66%	-0.0256%
601288	XD农业银	0.0000	3.65%	-1.60%	-0.0584%
600795	国电电力	0.0000	3.63%	-0.68%	-0.0247%
001965	招商公路	0.0000	3.51%	0.30%	0.0105%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.64%		-0.5939%		94.27%

天治核心成长混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.97%	-0.97%
2025-12-15	-0.09%	-0.26%
2025-12-12	-0.05%	0.18%
2025-12-11	0.00%	0.21%
2025-12-10	-0.23%	-0.25%
2025-12-09	0.21%	0.20%
2025-12-08	-0.37%	-0.29%
2025-12-05	-0.43%	-0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天治核心成长混合(LOF)基金163503实时估值图

天治核心成长混合(LOF)基金163503实时估值图

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天治基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治可转债增强债券A	1.5538	0.0213%
天治可转债增强债券C	1.4807	0.0213%
天治稳健双盈债券	1.1100	-0.2153%
天治低碳经济混合	1.0692	-0.5796%
天治量化核心精选混合A	0.4714	-0.6391%
天治量化核心精选混合C	0.4747	-0.6391%
天治财富增长混合	1.2643	-0.8248%
天治转型升级混合	0.7826	-0.8710%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%