天治中国制造2025(天治创新)基金净值查询(350005)
今天最新净值
2.4043
0.0635 2.71%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3190
-0.0262 -1.1162%
- 累计净值：3.1610
- 成立日期：2008-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.485亿份
- 最近份额：0.0718亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：胡耀文 梁莉 尹维国
近一季,天治中国制造2025(350005)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3452 |
3.1019 |
2.4043 |
3.1610 |
-0.0591 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4043 |
3.1610 |
2.3408 |
3.0975 |
0.0635 |
2.71% |
| 2025-12-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3408 |
3.0975 |
2.3877 |
3.1444 |
-0.0469 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3877 |
3.1444 |
2.3798 |
3.1365 |
0.0079 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3798 |
3.1365 |
2.3684 |
3.1251 |
0.0114 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3684 |
3.1251 |
2.2801 |
3.0368 |
0.0883 |
3.87% |
| 2025-12-05 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2801 |
3.0368 |
2.2707 |
3.0274 |
0.0094 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2707 |
3.0274 |
2.2717 |
3.0284 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2717 |
3.0284 |
2.2831 |
3.0398 |
-0.0114 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2831 |
3.0398 |
2.3079 |
3.0646 |
-0.0248 |
-1.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3079 |
3.0646 |
2.3098 |
3.0665 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3098 |
3.0665 |
2.2837 |
3.0404 |
0.0261 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2837 |
3.0404 |
2.3031 |
3.0598 |
-0.0194 |
-0.84% |
| 2025-11-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3031 |
3.0598 |
2.2817 |
3.0384 |
0.0214 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2817 |
3.0384 |
2.2182 |
2.9749 |
0.0635 |
2.86% |
| 2025-11-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2182 |
2.9749 |
2.1720 |
2.9287 |
0.0462 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1720 |
2.9287 |
2.2939 |
3.0506 |
-0.1219 |
-5.31% |
| 2025-11-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2939 |
3.0506 |
2.3361 |
3.0928 |
-0.0422 |
-1.84% |
| 2025-11-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3361 |
3.0928 |
2.3681 |
3.1248 |
-0.0320 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3681 |
3.1248 |
2.3896 |
3.1463 |
-0.0215 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3896 |
3.1463 |
2.3755 |
3.1322 |
0.0141 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3755 |
3.1322 |
2.4760 |
3.2327 |
-0.1005 |
-4.23% |
| 2025-11-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4760 |
3.2327 |
2.4413 |
3.1980 |
0.0347 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4413 |
3.1980 |
2.4592 |
3.2159 |
-0.0179 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4592 |
3.2159 |
2.4904 |
3.2471 |
-0.0312 |
-1.25% |
|
|
| 2025-11-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4904 |
3.2471 |
2.4444 |
3.2011 |
0.0460 |
1.88% |
| 2025-11-07 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4444 |
3.2011 |
2.4584 |
3.2151 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4584 |
3.2151 |
2.3850 |
3.1417 |
0.0734 |
3.08% |
| 2025-11-05 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3850 |
3.1417 |
2.3904 |
3.1471 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3904 |
3.1471 |
2.4458 |
3.2025 |
-0.0554 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4458 |
3.2025 |
2.4167 |
3.1734 |
0.0291 |
1.20% |
| 2025-10-31 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4167 |
3.1734 |
2.4965 |
3.2532 |
-0.0798 |
-3.20% |
| 2025-10-30 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4965 |
3.2532 |
2.5453 |
3.3020 |
-0.0488 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.5453 |
3.3020 |
2.5219 |
3.2786 |
0.0234 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.5219 |
3.2786 |
2.5703 |
3.3270 |
-0.0484 |
-1.88% |
| 2025-10-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.5703 |
3.3270 |
2.4612 |
3.2179 |
0.1091 |
4.43% |
| 2025-10-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4612 |
3.2179 |
2.3164 |
3.0731 |
0.1448 |
6.25% |
| 2025-10-23 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3164 |
3.0731 |
2.3389 |
3.0956 |
-0.0225 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3389 |
3.0956 |
2.3388 |
3.0955 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3388 |
3.0955 |
2.2568 |
3.0135 |
0.0820 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2568 |
3.0135 |
2.2445 |
3.0012 |
0.0123 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2445 |
3.0012 |
2.3153 |
3.0720 |
-0.0708 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3153 |
3.0720 |
2.2999 |
3.0566 |
0.0154 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2999 |
3.0566 |
2.2699 |
3.0266 |
0.0300 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2699 |
3.0266 |
2.3716 |
3.1283 |
-0.1017 |
-4.29% |
| 2025-10-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3716 |
3.1283 |
2.3647 |
3.1214 |
0.0069 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3647 |
3.1214 |
2.4921 |
3.2488 |
-0.1274 |
-5.11% |
| 2025-10-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4921 |
3.2488 |
2.4474 |
3.2041 |
0.0447 |
1.83% |
| 2025-09-30 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4474 |
3.2041 |
2.4109 |
3.1676 |
0.0365 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4109 |
3.1676 |
2.3742 |
3.1309 |
0.0367 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3742 |
3.1309 |
2.4496 |
3.2063 |
-0.0754 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4496 |
3.2063 |
2.4504 |
3.2071 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4504 |
3.2071 |
2.3892 |
3.1459 |
0.0612 |
2.56% |
| 2025-09-23 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3892 |
3.1459 |
2.3680 |
3.1247 |
0.0212 |
0.90% |
| 2025-09-22 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3680 |
3.1247 |
2.2904 |
3.0471 |
0.0776 |
3.39% |
| 2025-09-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2904 |
3.0471 |
2.3011 |
3.0578 |
-0.0107 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3011 |
3.0578 |
2.2892 |
3.0459 |
0.0119 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2892 |
3.0459 |
2.2733 |
3.0300 |
0.0159 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2733 |
3.0300 |
2.2524 |
3.0091 |
0.0209 |
0.93% |
