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天治鑫祥利率债债券C基金净值查询(012633)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0300 -0.0014 -0.14% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0468
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.6503亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：天治基金
  • 基金经理：郝杰
近一季天治鑫祥利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天治鑫祥利率债债券C(012633)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0286 1.0454 1.0300 1.0468 -0.0014 -0.14%
2025-12-12 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0300 1.0468 1.0314 1.0482 -0.0014 -0.14%
2025-12-11 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0314 1.0482 1.0303 1.0471 0.0011 0.11%
2025-12-10 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0303 1.0471 1.0296 1.0464 0.0007 0.07%
2025-12-09 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0296 1.0464 1.0283 1.0451 0.0013 0.13%
2025-12-08 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0283 1.0451 1.0287 1.0455 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0287 1.0455 1.0279 1.0447 0.0008 0.08%
2025-12-04 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0279 1.0447 1.0304 1.0472 -0.0025 -0.24%
2025-12-03 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0304 1.0472 1.0316 1.0484 -0.0012 -0.12%
2025-12-02 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0316 1.0484 1.0325 1.0493 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0325 1.0493 1.0324 1.0492 0.0001 0.01%
2025-11-28 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0324 1.0492 1.0315 1.0483 0.0009 0.09%
2025-11-27 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0315 1.0483 1.0324 1.0492 -0.0009 -0.09%
2025-11-26 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0324 1.0492 1.0337 1.0505 -0.0013 -0.13%
2025-11-25 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0337 1.0505 1.0344 1.0512 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0344 1.0512 1.0342 1.0510 0.0002 0.02%
2025-11-21 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0342 1.0510 1.0345 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0345 1.0513 1.0346 1.0514 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0346 1.0514 1.0351 1.0519 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0351 1.0519 1.0353 1.0521 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0353 1.0521 1.0346 1.0514 0.0007 0.07%
2025-11-14 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0346 1.0514 1.0345 1.0513 0.0001 0.01%
2025-11-13 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0345 1.0513 1.0347 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0347 1.0515 1.0342 1.0510 0.0005 0.05%
2025-11-11 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0342 1.0510 1.0340 1.0508 0.0002 0.02%
2025-11-10 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0340 1.0508 1.0336 1.0504 0.0004 0.04%
2025-11-07 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0336 1.0504 1.0341 1.0509 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0341 1.0509 1.0351 1.0519 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0351 1.0519 1.0351 1.0519 0.0000 0.00%
2025-11-04 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0351 1.0519 1.0352 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0352 1.0520 1.0349 1.0517 0.0003 0.03%
2025-10-31 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0349 1.0517 1.0332 1.0500 0.0017 0.16%
2025-10-30 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0332 1.0500 1.0324 1.0492 0.0008 0.08%
2025-10-29 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0324 1.0492 1.0325 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0325 1.0493 1.0308 1.0476 0.0017 0.16%
2025-10-27 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0308 1.0476 1.0303 1.0471 0.0005 0.05%
2025-10-24 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0303 1.0471 1.0308 1.0476 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0308 1.0476 1.0313 1.0481 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0313 1.0481 1.0313 1.0481 0.0000 0.00%
2025-10-21 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0313 1.0481 1.0307 1.0475 0.0006 0.06%
2025-10-20 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0307 1.0475 1.0316 1.0484 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0316 1.0484 1.0303 1.0471 0.0013 0.13%
2025-10-16 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0303 1.0471 1.0298 1.0466 0.0005 0.05%
2025-10-15 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0298 1.0466 1.0301 1.0469 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0301 1.0469 1.0297 1.0465 0.0004 0.04%
2025-10-13 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0297 1.0465 1.0286 1.0454 0.0011 0.11%
2025-10-10 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0286 1.0454 1.0288 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0288 1.0456 1.0278 1.0446 0.0010 0.10%
2025-09-30 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0278 1.0446 1.0268 1.0436 0.0010 0.10%
2025-09-29 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0268 1.0436 1.0275 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0275 1.0443 1.0277 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0277 1.0445 1.0275 1.0443 0.0002 0.02%
2025-09-24 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0275 1.0443 1.0290 1.0458 -0.0015 -0.15%
2025-09-23 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0290 1.0458 1.0299 1.0467 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0299 1.0467 1.0289 1.0457 0.0010 0.10%
2025-09-19 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0289 1.0457 1.0302 1.0470 -0.0013 -0.13%
2025-09-18 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0302 1.0470 1.0311 1.0479 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0311 1.0479 1.0298 1.0466 0.0013 0.13%
2025-09-16 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0298 1.0466 1.0286 1.0454 0.0012 0.12%
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天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治鑫祥利率债债券A 1.0306 0.02%
天治鑫祥利率债债券C 1.0287 0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0050 0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C 1.0045 0.00%
天治鑫利纯债债券A 1.1076 0.00%
天治鑫利纯债债券C 1.1411 -0.01%
天治可转债A 1.5496 -0.25%
天治可转债C 1.4766 -0.26%
天治双盈 1.1091 -0.30%
天治新消费混合 0.7436 -0.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
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易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
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