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天治鑫祥利率债债券C基金净值查询(012633)

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今天最新净值 1.0529 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6503亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

近一周天治鑫祥利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天治鑫祥利率债债券C(012633)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0530	1.0698	1.0529	1.0697	0.0001	0.01%
2026-09-16	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0529	1.0697	1.0528	1.0696	0.0001	0.01%
2026-09-15	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0528	1.0696	1.0526	1.0694	0.0002	0.02%
2026-09-14	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0526	1.0694	1.0524	1.0692	0.0002	0.02%
2026-09-11	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0524	1.0692	1.0526	1.0694	-0.0002	-0.02%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.7270	0.76%
天治鑫祥利率债债券A	1.0556	0.01%
天治鑫祥利率债债券C	1.0530	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0182	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0171	0.01%
天治可转债A	1.4209	0.00%
天治可转债C	1.3499	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1265	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1571	0.00%
天治双盈	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%