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天治鑫祥利率债债券C - 基金主页(代码:012633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0202 -0.0012 -0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0202
成立日期：2023-07-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：天治基金
基金经理：

天治鑫祥利率债债券C(012633)基金档案

基金代码	012633	基金简称	天治鑫祥利率债债券C	基金全称
发行日期	2023-06-29~2023-07-07	成立日期	2023-07-10	基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司	天治基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治低碳经济混合	0.9922	2.65%
天治趋势	0.6760	2.15%
天治中国制造2025	2.0629	1.77%
天治转型升级混合	0.8198	1.59%
天治量化核心精选混合A	0.5678	1.25%
天治量化核心精选混合C	0.5738	1.25%
天治双盈	1.0465	0.13%
天治研究驱动A	1.4210	-0.01%
天治可转债C	1.3731	-0.02%
天治可转债A	1.4315	-0.03%