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天治品质优选 - 基金主页(代码:350002)

今天最新净值 0.9756 0.0073 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9518 0.0136 1.4547%
  • 累计净值:3.5006
  • 成立日期:2005-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.126亿份
  • 最近份额:0.6962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:许家涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.34% 3.27% 9.29% -5.89% -24.35% 5.37% 8.46% 254.58%
同类排名 1870/2318 417/2327 728/2327 1923/2310 1936/2209 229/2082 216/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-21 分红 每份派现金0.0150元
2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 分红 每份派现金2.1500元
2007-04-24 2007-04-24 2007-04-25 分红 每份派现金0.2000元
2006-05-22 2006-05-22 2006-05-23 分红 每份派现金0.1000元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0400元
天治品质优选基金动态
天治品质优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603993 洛阳钼业 29.3000 2.95% 2.91%
601899 紫金矿业 12.9600 2.64% 2.93%
000657 中钨高新 19.3400 2.42% 2.50%
300366 创意信息 17.6600 2.12% 5.31%
688418 震有科技 8.3000 2.04% 3.92%
601600 中国铝业 22.3400 2.00% 2.76%
000977 浪潮信息 3.8400 1.99% 5.38%
600775 南京熊猫 16.3700 1.98% 2.79%
002714 牧原股份 3.7800 1.97% -1.76%
000933 神火股份 8.1400 1.96% -2.17%
天治品质优选(350002)基金档案
基金代码 350002 基金简称 天治品质 基金全称 天治品质优选混合型证券投资基金
发行日期 2004-11-29 成立日期 2005-01-12 基金类型
基金经理 许家涵 基金托管人 民生银行 基金公司 天治基金
最近资产 最近份额 0.6962亿 成立份额 12.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
天治中国制造2025 2.0201 4.27%
天治低碳经济混合 0.9682 3.20%
天治转型升级混合 0.8152 1.87%
天治趋势 0.6573 1.67%
天治核心LOF 0.4357 0.74%
天治双盈 1.0443 0.25%
天治财富 1.1149 0.16%
天治研究驱动A 1.4209 -0.01%