| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2008-01-17 | 2008-01-17 | 2008-01-18 | 每份派现金2.1500元 |
| 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治研究驱动A | 1.3703 | 2.96% |
| 天治转型升级混合 | 0.6656 | 2.46% |
| 天治趋势 | 1.5852 | 2.18% |
| 天治中国制造2025 | 2.0578 | 1.91% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.3895 | 1.70% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.3917 | 1.69% |
| 天治核心LOF | 0.4008 | 1.42% |
| 天治财富 | 1.2872 | 1.37% |