| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2008-01-17 | 2008-01-17 | 2008-01-18 | 每份派现金2.1500元 |
| 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.7270 | 0.76% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0530 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0182 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0171 | 0.01% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.00% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1265 | 0.00% |