权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
2008-01-17 | 2008-01-17 | 2008-01-18 | 每份派现金2.1500元 |
2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 每份派现金0.2000元 |
2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 每份派现金0.1000元 |
2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
天治趋势 | 0.6760 | 2.15% |
天治中国制造2025 | 2.0629 | 1.77% |
天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
天治量化核心精选混合A | 0.5678 | 1.25% |
天治量化核心精选混合C | 0.5738 | 1.25% |
天治双盈 | 1.0465 | 0.13% |
天治研究驱动A | 1.4210 | -0.01% |