| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 每份派现金0.0654元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.1223元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0177元 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 每份派现金0.0696元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
| 天治趋势 | 0.6760 | 2.15% |
| 天治中国制造2025 | 2.0629 | 1.77% |
| 天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5678 | 1.25% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5738 | 1.25% |
| 天治双盈 | 1.0465 | 0.13% |
| 天治研究驱动A | 1.4210 | -0.01% |
