| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 每份派现金0.0739元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 每份派现金0.4970元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 每份派现金0.0830元 |
| 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 每份派现金0.0160元 |
| 2012-12-27 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5310 | 1.24% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5366 | 1.23% |
| 天治中国制造2025 | 1.9774 | 0.22% |
| 天治可转债A | 1.4403 | 0.20% |
| 天治可转债C | 1.3817 | 0.20% |
| 天治趋势 | 0.6828 | 0.10% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0212 | 0.07% |
| 天治双盈 | 1.0415 | 0.06% |
