天治研究驱动混合A(天治稳债)基金净值查询(350009)
今天最新净值
1.7136
-0.0295 -1.69%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7437
0.0450 2.6465%
- 累计净值：2.4535
- 成立日期：2011-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.206亿份
- 最近份额：0.2709亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉 许家涵 TIAN HUAN
近一季,天治研究驱动混合A(350009)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6987 |
2.4386 |
1.7136 |
2.4535 |
-0.0149 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7136 |
2.4535 |
1.7431 |
2.4830 |
-0.0295 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7431 |
2.4830 |
1.7196 |
2.4595 |
0.0235 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7196 |
2.4595 |
1.7529 |
2.4928 |
-0.0333 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7529 |
2.4928 |
1.7558 |
2.4957 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7558 |
2.4957 |
1.7545 |
2.4944 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7545 |
2.4944 |
1.7111 |
2.4510 |
0.0434 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7111 |
2.4510 |
1.7077 |
2.4476 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7077 |
2.4476 |
1.7099 |
2.4498 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7099 |
2.4498 |
1.7194 |
2.4593 |
-0.0095 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-02 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7194 |
2.4593 |
1.7285 |
2.4684 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7285 |
2.4684 |
1.7344 |
2.4743 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7344 |
2.4743 |
1.7236 |
2.4635 |
0.0108 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7236 |
2.4635 |
1.7279 |
2.4678 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7279 |
2.4678 |
1.7236 |
2.4635 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7236 |
2.4635 |
1.6926 |
2.4325 |
0.0310 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6926 |
2.4325 |
1.6674 |
2.4073 |
0.0252 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6674 |
2.4073 |
1.7602 |
2.5001 |
-0.0928 |
-5.27% |
| 2025-11-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7602 |
2.5001 |
1.8017 |
2.5416 |
-0.0415 |
-2.36% |
| 2025-11-19 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8017 |
2.5416 |
1.8204 |
2.5603 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8204 |
2.5603 |
1.8496 |
2.5895 |
-0.0292 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8496 |
2.5895 |
1.8419 |
2.5818 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8419 |
2.5818 |
1.8778 |
2.6177 |
-0.0359 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8778 |
2.6177 |
1.8453 |
2.5852 |
0.0325 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8453 |
2.5852 |
1.8558 |
2.5957 |
-0.0105 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8558 |
2.5957 |
1.8684 |
2.6083 |
-0.0126 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8684 |
2.6083 |
1.8401 |
2.5800 |
0.0283 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8401 |
2.5800 |
1.8077 |
2.5476 |
0.0324 |
1.79% |
| 2025-11-06 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8077 |
2.5476 |
1.7730 |
2.5129 |
0.0347 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7730 |
2.5129 |
1.7485 |
2.4884 |
0.0245 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7485 |
2.4884 |
1.7871 |
2.5270 |
-0.0386 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7871 |
2.5270 |
1.7591 |
2.4990 |
0.0280 |
1.59% |
| 2025-10-31 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7591 |
2.4990 |
1.7700 |
2.5099 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7700 |
2.5099 |
1.7707 |
2.5106 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7707 |
2.5106 |
1.7445 |
2.4844 |
0.0262 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7445 |
2.4844 |
1.7431 |
2.4830 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7431 |
2.4830 |
1.7052 |
2.4451 |
0.0379 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7052 |
2.4451 |
1.6411 |
2.3810 |
0.0641 |
3.91% |
| 2025-10-23 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6411 |
2.3810 |
1.6432 |
2.3831 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6432 |
2.3831 |
1.6506 |
2.3905 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6506 |
2.3905 |
1.6343 |
2.3742 |
0.0163 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6343 |
2.3742 |
1.6333 |
2.3732 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6333 |
2.3732 |
1.6505 |
2.3904 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2025-10-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6505 |
2.3904 |
1.6488 |
2.3887 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6488 |
2.3887 |
1.6395 |
2.3794 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6395 |
2.3794 |
1.6632 |
2.4031 |
-0.0237 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6632 |
2.4031 |
1.6595 |
2.3994 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6595 |
2.3994 |
1.7441 |
2.4840 |
-0.0846 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7441 |
2.4840 |
1.7241 |
2.4640 |
0.0200 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7241 |
2.4640 |
1.6882 |
2.4281 |
0.0359 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6882 |
2.4281 |
1.6608 |
2.4007 |
0.0274 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6608 |
2.4007 |
1.7011 |
2.4410 |
-0.0403 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7011 |
2.4410 |
1.6959 |
2.4358 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6959 |
2.4358 |
1.6559 |
2.3958 |
0.0400 |
2.42% |
| 2025-09-23 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6559 |
2.3958 |
1.6645 |
2.4044 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6645 |
2.4044 |
1.6453 |
2.3852 |
0.0192 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6453 |
2.3852 |
1.6539 |
2.3938 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6539 |
2.3938 |
1.6519 |
2.3918 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6519 |
2.3918 |
1.6519 |
2.3918 |
0.0000 |
0.00% |
