天治研究驱动混合A(天治稳债)基金净值查询(350009)
今天最新净值
1.3395
0.0076 0.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7360
0.0232 1.3550%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0794
- 成立日期：2011-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.206亿份
- 最近份额：0.2709亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉
近一季,天治研究驱动混合A(350009)基金累计收益率-22.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3309 |
2.0708 |
1.3395 |
2.0794 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3395 |
2.0794 |
1.3319 |
2.0718 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3319 |
2.0718 |
1.3332 |
2.0731 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3332 |
2.0731 |
1.3377 |
2.0776 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3377 |
2.0776 |
1.3509 |
2.0908 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3509 |
2.0908 |
1.3529 |
2.0928 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3529 |
2.0928 |
1.3574 |
2.0973 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3574 |
2.0973 |
1.3618 |
2.1017 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3618 |
2.1017 |
1.3401 |
2.0800 |
0.0217 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3401 |
2.0800 |
1.3655 |
2.1054 |
-0.0254 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3655 |
2.1054 |
1.3687 |
2.1086 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3687 |
2.1086 |
1.3910 |
2.1309 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3910 |
2.1309 |
1.4293 |
2.1692 |
-0.0383 |
-2.75% |
| 2026-08-31 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4293 |
2.1692 |
1.3997 |
2.1396 |
0.0296 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3997 |
2.1396 |
1.4171 |
2.1570 |
-0.0174 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4171 |
2.1570 |
1.4166 |
2.1565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4166 |
2.1565 |
1.4121 |
2.1520 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4121 |
2.1520 |
1.4145 |
2.1544 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4145 |
2.1544 |
1.4158 |
2.1557 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4158 |
2.1557 |
1.4170 |
2.1569 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4170 |
2.1569 |
1.4173 |
2.1572 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4173 |
2.1572 |
1.4302 |
2.1701 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4302 |
2.1701 |
1.4287 |
2.1686 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4287 |
2.1686 |
1.4197 |
2.1596 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4197 |
2.1596 |
1.4227 |
2.1626 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-13 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4227 |
2.1626 |
1.4186 |
2.1585 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4186 |
2.1585 |
1.4067 |
2.1466 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4067 |
2.1466 |
1.4137 |
2.1536 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4137 |
2.1536 |
1.4248 |
2.1647 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4248 |
2.1647 |
1.3782 |
2.1181 |
0.0466 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3782 |
2.1181 |
1.3536 |
2.0935 |
0.0246 |
1.82% |
| 2026-08-05 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3536 |
2.0935 |
1.3164 |
2.0563 |
0.0372 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3164 |
2.0563 |
1.2515 |
1.9914 |
0.0649 |
5.19% |
| 2026-08-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.2515 |
1.9914 |
1.3194 |
2.0593 |
-0.0679 |
-5.43% |
| 2026-07-31 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3194 |
2.0593 |
1.2728 |
2.0127 |
0.0466 |
3.66% |
| 2026-07-30 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.2728 |
2.0127 |
1.3694 |
2.1093 |
-0.0966 |
-7.59% |
| 2026-07-29 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3694 |
2.1093 |
1.4074 |
2.1473 |
-0.0380 |
-2.77% |
| 2026-07-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4074 |
2.1473 |
1.5107 |
2.2506 |
-0.1033 |
-6.84% |
| 2026-07-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5107 |
2.2506 |
1.4880 |
2.2279 |
0.0227 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4880 |
2.2279 |
1.4855 |
2.2254 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-07-23 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4855 |
2.2254 |
1.5402 |
2.2801 |
-0.0547 |
-3.68% |
| 2026-07-22 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5402 |
2.2801 |
1.5382 |
2.2781 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5382 |
2.2781 |
1.4163 |
2.1562 |
0.1219 |
8.61% |
| 2026-07-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4163 |
2.1562 |
1.4203 |
2.1602 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4203 |
2.1602 |
1.5318 |
2.2717 |
-0.1115 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5318 |
2.2717 |
1.5767 |
2.3166 |
-0.0449 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5767 |
2.3166 |
1.6551 |
2.3950 |
-0.0784 |
-4.97% |
| 2026-07-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6551 |
2.3950 |
1.6312 |
2.3711 |
0.0239 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6312 |
2.3711 |
1.7020 |
2.4419 |
-0.0708 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7020 |
2.4419 |
1.8059 |
2.5458 |
-0.1039 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8059 |
2.5458 |
1.6855 |
2.4254 |
0.1204 |
7.14% |
| 2026-07-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6855 |
2.4254 |
1.7044 |
2.4443 |
-0.0189 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7044 |
2.4443 |
1.7158 |
2.4557 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7158 |
2.4557 |
1.7533 |
2.4932 |
-0.0375 |
-2.14% |
| 2026-07-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7533 |
2.4932 |
1.7689 |
2.5088 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7689 |
2.5088 |
1.8634 |
2.6033 |
-0.0945 |
-5.07% |
| 2026-07-01 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8634 |
2.6033 |
1.8922 |
2.6321 |
-0.0288 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8922 |
2.6321 |
1.8293 |
2.5692 |
0.0629 |
3.44% |
| 2026-06-29 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8293 |
2.5692 |
1.8288 |
2.5687 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8288 |
2.5687 |
1.8718 |
2.6117 |
-0.0430 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8718 |
2.6117 |
1.8082 |
2.5481 |
0.0636 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8082 |
2.5481 |
1.7678 |
2.5077 |
0.0404 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7678 |
2.5077 |
1.8095 |
2.5494 |
-0.0417 |
-2.30% |
| 2026-06-22 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8095 |
2.5494 |
1.7968 |
2.5367 |
0.0127 |
0.71% |
