天治稳定收益债券基金净值查询(350009)
今天最新净值
1.4186
0.0001 0.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4209
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：2.1585
- 成立日期：2011-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：2.206亿份
- 最近份额：0.2791亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉 许家涵 TIAN HUAN
今年以来,天治稳定收益债券(350009)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4211 |
2.1610 |
1.4209 |
2.1608 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4209 |
2.1608 |
1.4210 |
2.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4210 |
2.1609 |
1.4206 |
2.1605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4206 |
2.1605 |
1.4203 |
2.1602 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4203 |
2.1602 |
1.4201 |
2.1600 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4201 |
2.1600 |
1.4197 |
2.1596 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4197 |
2.1596 |
1.4195 |
2.1594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4195 |
2.1594 |
1.4195 |
2.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4195 |
2.1594 |
1.4201 |
2.1600 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4201 |
2.1600 |
1.4200 |
2.1599 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4200 |
2.1599 |
1.4200 |
2.1599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4200 |
2.1599 |
1.4199 |
2.1598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4199 |
2.1598 |
1.4199 |
2.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4199 |
2.1598 |
1.4197 |
2.1596 |
0.0002 |
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| 2024-04-03 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4197 |
2.1596 |
1.4196 |
2.1595 |
0.0001 |
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| 2024-04-02 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4196 |
2.1595 |
1.4196 |
2.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4196 |
2.1595 |
1.4195 |
2.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4195 |
2.1594 |
1.4193 |
2.1592 |
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0.01% |
| 2024-03-28 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4193 |
2.1592 |
1.4193 |
2.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4193 |
2.1592 |
1.4192 |
2.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4192 |
2.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4190 |
2.1589 |
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0.01% |
| 2024-03-22 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4190 |
2.1589 |
1.4190 |
2.1589 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4190 |
2.1589 |
1.4189 |
2.1588 |
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| 2024-03-20 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4189 |
2.1588 |
1.4188 |
2.1587 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4188 |
2.1587 |
1.4187 |
2.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4187 |
2.1586 |
1.4186 |
2.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4186 |
2.1585 |
1.4185 |
2.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4185 |
2.1584 |
1.4185 |
2.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4185 |
2.1584 |
1.4185 |
2.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4185 |
2.1584 |
1.4187 |
2.1586 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4187 |
2.1586 |
1.4192 |
2.1591 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4192 |
2.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4192 |
2.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4191 |
2.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4191 |
2.1590 |
1.4191 |
2.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4191 |
2.1590 |
1.4191 |
2.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4191 |
2.1590 |
1.4190 |
2.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4190 |
2.1589 |
1.4190 |
2.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4190 |
2.1589 |
1.4190 |
2.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4190 |
2.1589 |
1.4189 |
2.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4189 |
2.1588 |
1.4189 |
2.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4189 |
2.1588 |
1.4188 |
2.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4188 |
2.1587 |
1.4188 |
2.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4188 |
2.1587 |
1.4188 |
2.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4188 |
2.1587 |
1.4188 |
2.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4188 |
2.1587 |
1.4185 |
2.1584 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4185 |
2.1584 |
1.4184 |
2.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4184 |
2.1583 |
1.4184 |
2.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4184 |
2.1583 |
1.4183 |
2.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4183 |
2.1582 |
1.4183 |
2.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4183 |
2.1582 |
1.4183 |
2.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4183 |
2.1582 |
1.4183 |
2.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4183 |
2.1582 |
1.4183 |
2.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4183 |
2.1582 |
1.4182 |
2.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4182 |
2.1581 |
1.4183 |
2.1582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4183 |
2.1582 |
1.4183 |
2.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4183 |
2.1582 |
1.4922 |
2.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4922 |
2.1582 |
1.4922 |
2.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4922 |
2.1582 |
1.4921 |
2.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4921 |
2.1581 |
1.4921 |
2.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4921 |
2.1581 |
1.4920 |
2.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4920 |
2.1580 |
1.4920 |
2.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4920 |
2.1580 |
1.4920 |
2.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4920 |
2.1580 |
1.4919 |
2.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4919 |
2.1579 |
1.4919 |
2.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4919 |
2.1579 |
1.4919 |
2.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4919 |
2.1579 |
1.4919 |
2.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4919 |
2.1579 |
1.4918 |
2.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4918 |
2.1578 |
1.4918 |
2.1578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4918 |
2.1578 |
1.4917 |
2.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4917 |
2.1577 |
1.4917 |
2.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4917 |
2.1577 |
1.4917 |
2.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4917 |
2.1577 |
1.4917 |
2.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4917 |
2.1577 |
1.4915 |
2.1575 |
0.0002 |
0.01% |
