天治研究驱动混合A(天治稳债)基金净值查询(350009)
今天最新净值
1.3395
0.0076 0.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7360
0.0232 1.3550%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0794
- 成立日期：2011-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.206亿份
- 最近份额：0.2709亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉
近一月,天治研究驱动混合A(350009)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3309 |
2.0708 |
1.3395 |
2.0794 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3395 |
2.0794 |
1.3319 |
2.0718 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3319 |
2.0718 |
1.3332 |
2.0731 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3332 |
2.0731 |
1.3377 |
2.0776 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3377 |
2.0776 |
1.3509 |
2.0908 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3509 |
2.0908 |
1.3529 |
2.0928 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3529 |
2.0928 |
1.3574 |
2.0973 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3574 |
2.0973 |
1.3618 |
2.1017 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3618 |
2.1017 |
1.3401 |
2.0800 |
0.0217 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3401 |
2.0800 |
1.3655 |
2.1054 |
-0.0254 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3655 |
2.1054 |
1.3687 |
2.1086 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3687 |
2.1086 |
1.3910 |
2.1309 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3910 |
2.1309 |
1.4293 |
2.1692 |
-0.0383 |
-2.75% |
| 2026-08-31 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4293 |
2.1692 |
1.3997 |
2.1396 |
0.0296 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3997 |
2.1396 |
1.4171 |
2.1570 |
-0.0174 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4171 |
2.1570 |
1.4166 |
2.1565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4166 |
2.1565 |
1.4121 |
2.1520 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4121 |
2.1520 |
1.4145 |
2.1544 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4145 |
2.1544 |
1.4158 |
2.1557 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4158 |
2.1557 |
1.4170 |
2.1569 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4170 |
2.1569 |
1.4173 |
2.1572 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4173 |
2.1572 |
1.4302 |
2.1701 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4302 |
2.1701 |
1.4287 |
2.1686 |
0.0015 |
0.10% |
