天治稳定收益债券基金净值查询(350009)
今天最新净值
1.4186
0.0001 0.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4193
0.0000 0.0006%
- 累计净值:2.1585
- 成立日期:2011-12-28
- 基金类型:
- 成立份额:2.206亿份
- 最近份额:0.2791亿
- 最近资产:
- 基金公司:天治基金
- 基金经理:梁莉 许家涵 TIAN HUAN
近一月,天治稳定收益债券(350009)基金累计收益率0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4193 |
2.1592 |
1.4193 |
2.1592 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4193 |
2.1592 |
1.4192 |
2.1591 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4192 |
2.1591 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4190 |
2.1589 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-22 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4190 |
2.1589 |
1.4190 |
2.1589 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4190 |
2.1589 |
1.4189 |
2.1588 |
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0.01% |
2024-03-20 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4189 |
2.1588 |
1.4188 |
2.1587 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4188 |
2.1587 |
1.4187 |
2.1586 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-18 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4187 |
2.1586 |
1.4186 |
2.1585 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-15 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4186 |
2.1585 |
1.4185 |
2.1584 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-14 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4185 |
2.1584 |
1.4185 |
2.1584 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4185 |
2.1584 |
1.4185 |
2.1584 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4185 |
2.1584 |
1.4187 |
2.1586 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-11 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4187 |
2.1586 |
1.4192 |
2.1591 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-08 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4192 |
2.1591 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4192 |
2.1591 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4192 |
2.1591 |
1.4191 |
2.1590 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4191 |
2.1590 |
1.4191 |
2.1590 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4191 |
2.1590 |
1.4191 |
2.1590 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4191 |
2.1590 |
1.4190 |
2.1589 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-29 |
350009 |
天治稳定收益债券 |
1.4190 |
2.1589 |
1.4190 |
2.1589 |
0.0000 |
0.00% |