天治品质优选基金净值查询(350002)
今天最新净值
0.9922
0.0256 2.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9859
0.0193 1.9956%
- 累计净值：3.5172
- 成立日期：2005-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：12.126亿份
- 最近份额：0.6962亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵
近一月,天治品质优选(350002)基金累计收益率9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9922 |
3.5172 |
0.9666 |
3.4916 |
0.0256 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9666 |
3.4916 |
0.9682 |
3.4932 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9682 |
3.4932 |
0.9382 |
3.4632 |
0.0300 |
3.20% |
| 2024-04-23 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9382 |
3.4632 |
0.9502 |
3.4752 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9502 |
3.4752 |
0.9682 |
3.4932 |
-0.0180 |
-1.86% |
| 2024-04-19 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9682 |
3.4932 |
0.9728 |
3.4978 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9728 |
3.4978 |
0.9790 |
3.5040 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9790 |
3.5040 |
0.9616 |
3.4866 |
0.0174 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9616 |
3.4866 |
0.9934 |
3.5184 |
-0.0318 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9934 |
3.5184 |
0.9881 |
3.5131 |
0.0053 |
0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9881 |
3.5131 |
0.9879 |
3.5129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9879 |
3.5129 |
0.9835 |
3.5085 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9835 |
3.5085 |
0.9840 |
3.5090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9840 |
3.5090 |
0.9861 |
3.5111 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9861 |
3.5111 |
0.9934 |
3.5184 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9934 |
3.5184 |
0.9813 |
3.5063 |
0.0121 |
1.23% |
| 2024-04-02 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9813 |
3.5063 |
0.9806 |
3.5056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9806 |
3.5056 |
0.9712 |
3.4962 |
0.0094 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9712 |
3.4962 |
0.9572 |
3.4822 |
0.0140 |
1.46% |
