天治核心成长基金净值查询(163503)
今天最新净值
0.4173
-0.0005 -0.1200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4360
0.0003 0.0743%
- 累计净值：2.2301
- 成立日期：2006-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：3.135亿份
- 最近份额：6.2570亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 李申
近一周,天治核心成长(163503)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4357 |
2.2660 |
0.4325 |
2.2598 |
0.0032 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4325 |
2.2598 |
0.4386 |
2.2717 |
-0.0061 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4386 |
2.2717 |
0.4422 |
2.2787 |
-0.0036 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4422 |
2.2787 |
0.4393 |
2.2730 |
0.0029 |
0.66% |
| 2024-04-18 |
163503 |
天治核心成长 |
0.4393 |
2.2730 |
0.4442 |
2.2826 |
-0.0049 |
-1.10% |
