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天治核心成长混合(LOF)(天治核心)基金净值查询(163503)

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今天最新净值 0.4346 -0.0002 -0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4300 -0.0042 -0.9741%

累计净值：2.2639
成立日期：2006-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.135亿份
最近份额：6.0842亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：天治基金
基金经理：许家涵李申

近一周天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天治核心成长混合(LOF)(163503)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4342	2.2631	0.4346	2.2639	-0.0004	-0.09%
2025-12-12	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4346	2.2639	0.4348	2.2643	-0.0002	-0.05%
2025-12-11	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4348	2.2643	0.4348	2.2643	0.0000	0.00%
2025-12-10	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4348	2.2643	0.4358	2.2662	-0.0010	-0.23%
2025-12-09	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4358	2.2662	0.4349	2.2645	0.0009	0.21%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治鑫祥利率债债券A	1.0306	0.02%
天治鑫祥利率债债券C	1.0287	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0050	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0045	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1076	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1411	-0.01%
天治可转债A	1.5496	-0.25%
天治可转债C	1.4766	-0.26%
天治双盈	1.1091	-0.30%
天治新消费混合	0.7436	-0.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%